国金基金料理有限公司 国金惠远纯债债券型证券投资基金    招募讲明书(更新)   基金料理东说念主：国金基金料理有限公司   基金托管东说念主：交通银行股份有限公司       二零二五年一月 国金惠远纯债债券型证券投资基金                    招募讲明书(更新)                    迫切教导 集。 会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值、 市场出息和收益作念出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。 夹杂型基金及股票型基金。 风险承受能力，感性判断市场，并承担基金投资中出现的各种风险，包括：基金 特定的投资品种联系的特定风险，因全体政事、经济、社会等环境因素对质券市 场价钱产生影响的市场风险，因基金料理东说念主在基金料理实施过程中产生的基金管 理风险，因投资者一语气多量赎回基金份额产生的流动性风险，基金投资过程中产 生的运立场险以及不可抗力风险等。本基金的一般风险及独到风险详见本招募说 明书的“风险揭示”部分。   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，基金料理东说念主履行相应 步履后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募讲明书“侧袋机制”等 关系章节。侧袋机制实施期间，基金料理东说念主将对基金简称进行疏淡符号，并不办 理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有东说念主仔细阅读联系内容并心情本基金启用 侧袋机制时的特定风险。 能损失本金。投资有风险，投资东说念主认购（或申购）基金时应负责阅读本基金的 《基金合同》、《招募讲明书》、基金居品贵寓撮要等信息败露文献，自主判断基金 的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。 也不组成对本基金功绩进展的保证。 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 国金惠远纯债债券型证券投资基金                招募讲明书(更新) 决策后，基金运营景况导致的投资风险，由投资者自行包袱。   本招募讲明书所载内容截止日为2025年01月01日，关系财务数据和净值进展 数据截止日为2024年09月30日（财务数据未经审计）。 国金惠远纯债债券型证券投资基金                                                                                        招募讲明书(更新)                                                          目          录 国金惠远纯债债券型证券投资基金               招募讲明书(更新)                   一、 弁言   本招募讲明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、 《公开召募证券投资基金运作料理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开召募灵通 式证券投资基金流动性风险料理规则》、《公开召募证券投资基金销售机构监督料理 办法》（以下简称《销售办法》）、《公开召募证券投资基金信息败露料理办法》（以 下简称《信息败露办法》）等关系法律律例以及《国金惠远纯债债券型证券投资基 金基金合同》编写。   本招募讲明书叙述了国金惠远纯债债券型证券投资基金的投资方针、策略、风 险、费率等与投资者投资决策关系的整个必要事项，投资者在作念出投资决策前应仔 细阅读本招募讲明书。本基金料理东说念主承诺本招募讲明书不存在职何伪善纪录、误导 性述说或要紧遗漏，并对其真实性、准确性、齐备性承担法律职业。   本基金是根据本招募讲明书所载明的贵寓肯求召募的。本基金料理东说念主莫得寄予 或授权任何其他东说念主提供未在本招募讲明书中载明的信息，或对本招募讲明书作任何 解释或者讲明。   本招募讲明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是 约定基金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资者依基金合同取得基金 份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同当事东说念主，其持有基金份额的行动本人即表 明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过头他关系规则享有 权利、承担义务。基金投资者欲了解本基金份额持有东说念主的权利和义务，应矜重查阅 基金合同。 国金惠远纯债债券型证券投资基金                   招募讲明书(更新)                   二、 释义   在本招募讲明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 同的任何有用校正和补充 券型证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何有用校正和补充 讲明书》过头更新 公告》 要》过头更新 司法解释、行政步骤以过头他对基金合同当事东说念主有阻抑力的决定、决议、文书等 次会议通过，经2012年12月28日第十一届寰宇东说念主民代表大会常务委员会第三十次会 议校正，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届寰宇东说念主民代表大会 常务委员会第十四次会议《寰宇东说念主民代表大会常务委员会对于修改国口岸法>等七部法律的决定》修改的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布 机关对其频频作念出的校正 开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》及颁布机关对其频频作念出的校正 《公开召募证券投资基金信息败露料理办法》及颁布机关对其频频作念出的校正 国金惠远纯债债券型证券投资基金                   招募讲明书(更新) 召募证券投资基金运作料理办法》及颁布机关对其频频作念出的校正 实施的《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险料理规则》及颁布机关对其频频 作念出的校正 的法律主体，包括基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 法登记并存续或经关系政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、行状法东说念主、社会团体 或其他组织 法》及联系法律律例规则不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境 外的机构投资者 券投资试点办法》及联系法律律例规则，运用来自境外的东说念主民币资金进行境内证券 投资的境外法东说念主 民币及格境外机构投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他 投资东说念主的合称 办理基金份额的申购、赎回、调遣、转托管及依期定额投资等业务 规则的其他条件，取得基金销售业务经验并与基金料理东说念主签订了基金销售服务协 议，办理基金销售业务的机构 资东说念主基金账户的建立和料理、基金份额登记、基金销售业务的证明、算帐和结算、 代理披发红利、建立并补助基金份额持有东说念主名册和办理非往复过户等 国金惠远纯债债券型证券投资基金                      招募讲明书(更新) 限公司或接受国金基金料理有限公司寄予代为办理登记业务的机构 理的基金份额余额过头变动情况的账户 办理认购、申购、赎回、调遣、转托管及依期定额投资等业务而引起的基金份额变 动及结余情况的账户 基金料理东说念主向中国证监会办理基金备案手续收场，并得回中国证监会书面证明的日 期 算帐收场，算帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 得高出3个月 放日 基金料理东说念主所料理的灵通式证券投资基金登记方面的业务司法，由基金料理东说念主和投 资东说念主共同遵命 购买基金份额的行动 购买基金份额的行动 的条件要求将基金份额兑换为现金的行动 国金惠远纯债债券型证券投资基金                 招募讲明书(更新) 定的条件，肯求将其持有基金料理东说念主料理的、某一基金的基金份额调遣为基金料理 东说念主料理的其他基金基金份额的行动 基金份额销售机构的操作 日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内 自动完成扣款及受理基金申购肯求的一种投资方式 上基金调遣中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金调遣中转入肯求份 额总额后的余额)高出上一灵通日基金总份额的10% 收尾的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的纯粹 项过头他资产的价值总和 和基金份额净值的过程 联网网站（包括基金料理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子败露网 站）等媒介 金份额持有东说念主服务的用度 别基金资产净值入网提销售服务费的基金份额 购/申购用度的基金份额 国金惠远纯债债券型证券投资基金                招募讲明书(更新) 合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在10个往复日以上的逆回购与银行 依期入款（含公约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流通受限的新股 及非公斥地行股票、资产赈济证券、因刊行东说念主债务讲错无法进行转让或往复的债券 等 净值的方式，将基金调养投资组合的市场冲击成老实拨给施行申购、赎回的投资 者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益不受 挫伤并得到公说念对待 户进行处置算帐，目的在于有用阻滞并化解风险，确保投资者得到公说念对待，属于 流动性风险料理器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为 侧袋账户 公允价值存在要紧不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍 导致资产价值存在要紧不确定性的资产；（三）其他资产价值存在要紧不确定性的 资产     以上释义中波及法律律例、业务司法的内容，法律律例、业务司法校正后，如 适用本基金，联系内容以校正后法律律例、业务司法为准。 国金惠远纯债债券型证券投资基金                          招募讲明书(更新)                       三、 基金料理东说念主   一、 基金料理东说念主概况   称号：国金基金料理有限公司   成立日历：2011年11月2日   注册地址：北京市怀柔区怀柔镇红星路1037号一层1049室   办公地址：北京市向阳区景辉街31号院1号楼三星大厦51层   法定代表东说念主：邰海波   组织气象：有限职业公司   筹办电话：010-88005888   筹办东说念主：袁婷   注册成本：3.6亿元东说念主民币   股权结构：   国金基金料理有限公司推动为国金证券股份有限公司、苏州工业园区兆润投资 控股集团有限公司、广东宝丽华新动力股份有限公司、涌金投资控股有限公司、苏 州元说念亨经济信息筹商中心（有限合伙）、苏州元说念利经济信息筹商中心（有限合 伙）和苏州元说念贞经济信息筹商中心（有限合伙），七家企业共同出资3.6亿元东说念主民 币，出资比例分袂为51%、19.5%、19.5%、5%、1.5%、1.9%、1.6%。   二、 主要东说念主员情况   纪路先生，董事长，硕士EMBA。历任博时基金料理有限公司商酌员、金信证券 有限职业公司投资商酌中心总司理、国金证券股份有限公司商酌所总司理。现任国 金证券股份有限公司副总裁，国金基金料理有限公司董事长，国金证券（香港）有 限公司董事，国金财务（香港）有限公司董事，国金国际资产料理有限公司董事， 国金说念富投资服务有限公司董事，上海国金理益资产基金销售有限公司施行董事。   姜文国先生，董事，硕士。历任光大证券有限公司资产筹画部神色司理，兴业 证券股份有限公司投资银行上海总部副总司理、总司理，兴业证券总裁助理，国金 证券有限职业公司投资银行部总司理、公司副总司理。现任国金证券股份有限公司 党委副文告、董事、总裁、财务总监，国金期货有限职业公司董事，国金证券（香 国金惠远纯债债券型证券投资基金              招募讲明书(更新) 港）有限公司董事，国金国际资产料理有限公司董事，国金国际企业融资有限公司 董事，国金基金料理有限公司董事。   黄艳女士，董事，硕士，高档经济师。历任中原银行苏州支行国际业务部职 员，苏州工业园区国有资产筹画公司投资银行部职员，苏州工业园区地产筹画料理 公司概述部副总司理、总司理，苏州工业园区地产筹画料理公司总裁助理、副总 裁。现任苏州工业园区经济发展有限公司副总裁，国金基金料理有限公司董事。   江卓文先生，董事，硕士。历任佛山健全管帐师事务所办事员，佛山华新包装 股份有限公司运营主管、办公室主任、证券事务代表，广州赛莱拉干细胞科技股份 有限公司证券事务代表，广东通力定造股份有限公司董事会秘书，广州中汇建元投 资合伙企业（有限合伙）投资司理。现任广东宝丽华新动力股份有限公司董事、董 事会秘书，国金基金料理有限公司董事。   赵煜先生，董事，学士。历任上海浦东中软科技发展有限公司董事副总司理， 云南国际相信有限公司董事。现任国金证券股份有限公司董事，涌金投资控股有限 公司施行董事兼总司理，长沙涌金（集团）有限公司施行董事兼总司理，国金基金 料理有限公司董事。   邰海波先生，董事，学士。历任中原证券股份有限公司资产料理部投资司理， 中国包装集团投资部司理，凯基料理筹商有限公司副总司理，元大证券（香港）有 限公司大中华区业务总监，国金证券股份有限公司股票销售往复部总司理。现任国 金基金料理有限公司董事、总司理，北京千石创富成本料理有限公司董事长，国金 基金料理有限公司上海分公司负责东说念主。   张克东先生，独处董事，学士，注册管帐师。历任煤炭工业部期间发展司、煤 炭科学商酌总院科员、主任科员，中国国际经济筹商公司、中信管帐师事务所筹商 员、神色司理，中信管帐师事务所副主任，中天信管帐师事务所副主任。现任信永 中庸管帐师事务所监事、合伙东说念主，国金基金料理有限公司独处董事。   鲍卉芳女士，独处董事，硕士。历任湖北省郧阳地区法律参谋人处讼师，最妙手 民检察院纲纪厅文告员，北京市中银讼师事务所讼师，北京市博宇讼师事务所律 师，北京市大成讼师事务所讼师，北京市同维讼师事务所讼师。现任北京市康达律 师事务所合伙东说念主、讼师，国金基金料理有限公司独处董事。   张勇先生，独处董事，硕士，高档经济师。历任中国确立银行北京分行二处副 处长，中国确立银行北京相信公司总司理，中国信达资产料理股份有限公司托管清 国金惠远纯债债券型证券投资基金              招募讲明书(更新) 算部总司理，中国金谷国际相信有限职业公司董事长。现任国金基金料理有限公司 独处董事。   许强先生，监事会主席，硕士。历任苏州商品往复所往复部、交割部、信息部 总司理，中国华通物产集团经易期货经纪有限公司副总裁，苏州工业园区国有资产 筹画公司投资银行部总司理，苏州工业园区地产筹画料理公司投资部总司理。现任 苏州工业园区资产料理有限公司董事长、国金基金料理有限公司监事会主席。   乐梦琦女士，监事，硕士。历任广汽成本有限公司投资助理，广东阿米巴基金 料理有限公司高档商酌员，基石成本料理股份有限公司高档投资司理。现任广东宝 新投资发展有限公司高档投资司理，国金基金料理有限公司监事。   刘容女士，职工代表监事，硕士。历任北大梗直物产集团农居品部期货商酌员 兼总办会助理，国金基金料理有限公司（筹）风险料理部风险分析师，国金基金管 理有限公司风险料理部风险分析师兼董事会秘书、合规风控部总司理助理、合规风 控部副总司理。现任国金基金料理有限公司合规风控部总司理、职工代表监事，北 京千石创富成本料理有限公司推动代表监事。   于晓莲女士，职工代表监事，学士。历任中国确立银行投资托管服务部基金会 计，国金基金料理有限公司（筹）算帐部基金管帐，国金基金料理有限公司基金清 算部副总司理。现任国金基金料理有限公司运营赈济部副总司理、职工代表监事。   邰海波先生，总司理，学士。简历请见上文。   虞志海先生，看管长，学士。历任华西证券上海曲阳路证券营业部电脑部经 理，国金证券股份有限公司算帐部助理总司理、合规料理部总司理、合规总监助 理，国金基金料理有限公司看管长助理。现任国金基金料理有限公司看管长，上海 国金理益资产基金销售有限公司监事。   聂武鹏先生，副总司理，首席信息官，硕士。历任天虹市集股份有限公司培训 专员，TCL集团股份有限公司招聘及培训司理，深圳迅雷蚁集期间有限公司高档招 聘司理，国金基金料理有限公司（筹）概述料理部总司理助理兼东说念主力资源司理，国 金基金料理有限公司总司理助理、运营总监兼运营赈济部总司理、职工代表监事。 现任国金基金料理有限公司副总司理、首席信息官兼运营总监，北京千石创富成本 料理有限公司监事会主席。 国金惠远纯债债券型证券投资基金               招募讲明书(更新)   林霄先生，副总司理，学士。历任新浪网期间（中国）有限公司华北销售部高 级客户司理、剪辑，阳光保障集团股份有限公司电子商务部市场总监，安邦保障集 团股份有限公司电子商务部运营总监，国金基金料理有限公司市场营销部总司理、 互联网金融中心总司理、总司理助理兼网金总监。现任国金基金料理有限公司副总 司理兼资产料理部总司理。   于涛先生，副总司理，博士。历任中国农业银行山东省分行公司信贷部高档经 理，大公国际评估有限公司工商企业评级部总司理，中债资信评估有限公司商酌部 副总司理，星河基金料理有限公司固定收益部债券高档商酌员，融通基金料理有限 公司固定收益部债券高档商酌员、信用债商酌主管，安信证券股份有限公司资产管 理部高档债券投资司理，嘉实基金料理有限公司固定收益部高档债券基金司理，富 荣基金料理有限公司副总司理，国金基金料理有限公司总司理助理兼固定收益投资 总监。现任国金基金料理有限公司副总司理兼固定收益投资总监。   谢雨芮女士，硕士。历任国金证券股份有限公司担任商酌所商酌员助理，国金 基金料理有限公司基金往复部往复员、固定收益投资部基金司理助理。现任国金基 金料理有限公司固定收益投资部基金司理，兼任国金中债1-5年战略性金融债指数 证券投资基金、国金中证同行存单AAA指数7天持有期证券投资基金、国金惠丰39个 月依期灵通债券型证券投资基金的基金司理。   投资决策委员会成员包括公司总司理邰海波先生，副总司理兼固定收益投资总 监于涛先生，副总司理兼首席信息官聂武鹏先生，基金往复部总司理詹毛毛先生， 量化投资中心总司理姚加红先生，量化投资中心副总司理马芳女士，固定收益投资 部总司理徐艳芳女士，权益商酌部总司理巡视先生，大类资产配置部副总司理（主 持职业）王珂先生，多资产投资部总司理杜哲先生，多资产投资部投资司理叶伟平 先生，固收商酌部代理总司理王宝宁女士，REITs投资部总司理周炳涛先生。   三、 基金料理东说念主的职责 份额的发售、申购、赎回和登记事宜。 国金惠远纯债债券型证券投资基金              招募讲明书(更新) 收益。 务。 他法律行动。   四、 基金料理东说念主承诺 轨制，选择有用措施，败北违抗《证券法》行动的发生。 操纵轨制，选择有用措施，败北下列行动的发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金资产从事证券投资。   （2）不公说念地对待其料理的不同基金资产。   （3）承销证券。   （4）违抗规则向他东说念主贷款或者提供担保。   （5）从事可能使基金财产承担无尽职业的投资。   （6）利用基金财产或职务之便为基金份额持有东说念主之外的第三东说念主牟取利益。   （7）向基金份额持有东说念主违纪承诺收益或者承担损失。   （8）侵占、挪用基金财产。   （9）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、表示   他东说念主从事联系的往复步履。   （10）冒失职守，不按照规则履行职责。 国金惠远纯债债券型证券投资基金                 招募讲明书(更新) 关系法律、律例、步骤及行业表率，老诚信用、致力尽责，不从事以下步履：   （1）越权或违纪筹画。   （2）违抗基金合同或托管公约。   （3）故意挫伤基金份额持有东说念主或其他基金联系机构的正当权益。   （4）在包括向中国证监会报送的贵寓中进行伪善信息败露。   （5）拒却、侵略、防止或严重影响中国证监会照章监管。   （6）冒失职守、耗费权利。   （7）泄露在职职期间洞悉的关系证券、基金的买卖高明、尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资筹算等信息。   （8）除按基金料理东说念主轨制进行基金运作投资外，胜仗或迤逦进行其他股票   投资。   （9）协助、接受寄予或以其他任何气象为其他组织或个东说念主进行证券往复。   （10）违抗证券往复样式业务司法，利用对敲、对倒、倒仓等妙技垄断市场价 格，阻挠市场规律。   （11）贬损同行，以擢升我方。   （12）在公开信息败露和告白中故意含有伪善、误导、诈骗要素。   （13）以不高洁妙技谋求业务发展。   （14）有悖社会公德，挫伤证券投资基金东说念主员形象。   （15）其他法律、行政律例轻佻的行动。   （1）依照关系法律、律例、步骤和基金合同的规则，本着致力严慎的原则为 基金份额持有东说念主谋取最大利益。   （2）不利用职务之便为我方、受雇东说念主或任何局外人谋取利益。   （3）不泄露在职职期间洞悉的关系证券、基金的买卖高明，尚未照章公开的 基金投资内容、基金投资筹算等信息。   （4）不以任何气象为其他组织或个东说念主进行证券往复。   五、 基金料理东说念主的里面操纵轨制   （1）全面性原则：里面操纵必须心事公司的统统部门和岗亭，浸透各项业务 国金惠远纯债债券型证券投资基金              招募讲明书(更新) 过程和业务要领。   （2）独处性原则：设立独处的合规风控部，合规风控部保持高度的独处性和 泰斗性，负责对公司各部门风险操纵职业进行稽核和搜检。   （3）彼此制约原则：各部门在里面组织结构的想象上要形成一种彼此制约的 机制，建立不同岗亭之间的制衡体系。   （4）定性和定量相结合原则：建立完备的风险料理方针体系，使风险料理更 具客不雅性和操作性。   公司的里面操纵体紧缚构是一个单干明确、彼此牵制的组织结构，由最高料理 层对里面操纵负最终职业，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，合规风控 部负责监察公司的风险料理措施的施行。具体而言，包括如下组成部分：   （1）董事会：负责制定公司的里面操纵战略，对里面操纵负完全的和最终的 职业。   （2）看管长：独处利用看管权利；胜仗对董事会负责；实时向董事会及/或董 事会下设的联系专门委员会提交关系公司表率运作和风险操纵方面的职业禀报。   （3）投资决策委员会：负责率领基金财产的运作、制定本基金的资产配置方 案和基本的投资策略。   （4）风险操纵委员会：负责对基金投资运作的风险进行测量和监控。   （5）合规风控部：负责对公司风险料理战略和措施的施行情况进行监察，并 为每一个部门的风险料理系统的发展提供协助，使公司在一种风险料理和操纵的环 境中收尾业务方针；同期负责对投资事前及事中的风险监控，具体落实针对投研运 作的联系法律律例、公司轨制及日常的投研风控决策，确立相应的投研风控措施， 并对各投资组合风险进行分析，对发现的异常实时向联系部门反馈，以手脚调养投 资决策的依据。   （6）业务部门：风险料理是每一个业务部门最首要的职业。部门负责东说念主对本 部门的风险负整个职业，负责履行公司的风险料理步履，负责本部门的风险料理系 统的斥地、施行和珍藏，用于识别、监控和虚拟风险。   （1）建立、健全内控体系，完善内控轨制：公司建立、健全了内控结构，高 管东说念主员对于内控有明确的单干，确保各项业务步履有适合的组织和授权，确保监察 国金惠远纯债债券型证券投资基金                招募讲明书(更新) 稽核职业是独处的，并得到高管东说念主员的赈济，同期置备操作手册，并依期更新。   （2）建立彼此分离、彼此制衡的内控机制：建立、健全了各项轨制，作念到基 金司理分开，投资决策分开，基金往复集聚，形成不同部门、不同岗亭之间的制衡 机制，从轨制上减少和防护风险。   （3）建立、健全岗亭职业制：建立、健全了岗亭职业制，使每个职工皆明确 我方的任务、职责，并实时将各自职业范围中的风险隐患上报，以防护和减少风 险。   （4）建立风险分类、识别、评估、禀报、教导步履：分袂建立了公司营运风 险和投资风险操纵委员会，使用适合的步履，证明和评估与公司运作和投资关系的 风险；公司建立了从下到上的风险禀报步履，对风险隐患进行层层陈述，使各个层 次的东说念主员实时掌执风险景况，从而以最快速率作出决策。   （5）建立里面监控系统：建立了有用的里面监控系统，如电脑预警系统、投 资监控系统，能对可能出现的多样风险进行全面和实时的监控。   （6）使用数目化的风险料理妙技：选择数目化、期间化的风险操纵妙技，建 立数目化的风险料理模子，用以教导指数趋势、行业及个股的风险，以便公司实时 选择有用的措施，对风险进行分散、操纵和闪避，尽可能地减少损失。   （7）提供弥散的培训：制定了齐备的培训筹算，为统统职工提供弥散和得当 的培训，使职工明确其职责所在，操纵风险。   （1）本基金料理东说念主承诺以上对于里面操纵轨制的败露真实、准确。   （2）本基金料理东说念主承诺根据市场变化和公司发展不休完善里面合规操纵。 国金惠远纯债债券型证券投资基金                             招募讲明书(更新)                     四、 基金托管东说念主   一、基金托管东说念主基本情况   （一）基金托管东说念主概况   公司法定华文称号：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）   公司法定英文称号：BANK OF COMMUNICATIONS CO.，LTD   法定代表东说念主：任德奇   住所：中国（上海）解放贸易历练区银城中路188号   办公地址：上海市长宁区仙霞路18号   邮政编码：200336   注册时分：1987年3月30日   注册成本：742.63亿元   基金托管经验批文及文号：中国证监会证监基字199825号   筹办东说念主：方圆   电话：95559   交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，亦然近代中国的发钞 行之一。1987年从头组建后的交通银行矜重对外营业，成为中国第一家寰宇性的国 有股份制买卖银行，总部设在上海。2005年6月交通银行在香港蚁合往复所挂牌上 市，2007年5月在上海证券往复所挂牌上市。交通银行一语气16年置身《资产》 (FORTUNE)世界500强，营业收入排行第154位；列《银内行》(The Banker)杂志全 球千家大银行一级成本排行第9位。   截止2024年9月30日，交通银行资产总额为东说念主民币14.59万亿元。2024年前三季 度，交通银行收尾净利润(包摄于母公司推动)东说念主民币686.90亿元。   交通银行总行设资产托管部（下文简称“托管部”）。现存员器具有多年基 金、证券和银行的从业申饬，具备基金从业经验，以及经济师、管帐师、工程师和 讼师等中高档专科期间职称，职工的学历档次较高，专科分散合理，职业技能优 良，职业说念德素质过硬，是一支老诚致力、积极越过、开拓革新、上升进取的资产 托管从业东说念主员队列。   （二）主要东说念主员情况 国金惠远纯债债券型证券投资基金                    招募讲明书(更新)   任德奇先生，董事长、施行董事，高档经济师。   任先生2020年1月起任本行董事长（其中：2019年12月至2020年7月代为履行行 长职责）、施行董事，2018年8月至2020年1月任本行副董事长（其中：2019年4月至 长；2016年12月至2018年6月任中国银行施行董事、副行长，其中：2015年10月至 任中国银行上海东说念主民币往复业务总部总裁；2014年7月至2016年11月任中国银行副 行长，2003年8月至2014年5月历任中国确立银行信贷审批部副总司理、风险监控部 总司理、授信料理部总司理、湖北省分行行长、风险料理部总司理；1988年7月至 确立银行信贷料理委员会办公室、信贷风险料理部职业。任先生1988年于清华大学 获工学硕士学位。   张宝江先生，副董事长、施行董事、行长，高档经济师。   张先生2024年6月起任本行行长；曾任中国农业发展银行副行长，安徽省分行 行长，总行办公室主任，陕西省分行副行长，总行战略商酌室副主任（主理工 作）、办公室副主任、商酌室副主任等职务。张先生于1998年于中央党校商酌生院 获经济学硕士学位，2004年于中央党校商酌生院获经济学博士学位。   徐铁先生，资产托管部总司理。   徐铁先生2022年4月起任本行资产托管部总司理；2014年12月至2022年4月任本 行资产托管部副总司理；2000年7月至2014年12月，历任交通银行资产托管部客户 司理、保障与待业金部副高档司理、高档司理、保障保障业务部高档司理、总司理 助理。徐先生2000年于复旦大学获经济学硕士学位。   （三）基金托管业务筹画情况   截止2024年9月30日，交通银行共托管证券投资基金828只。此外，交通银行还 托管了基金公司特定客户资产料理筹算、证券公司客户资产料理筹算、应承居品、 相信筹算、私募投资基金、保障资金、寰宇社保基金、基本养老保障基金、划转国 有股权充实社保基金、养老保障料理基金、企业年金基金、职业年金基金、期货公 司资产料理筹算、QFI证券投资资产、QDII证券投资资产、RQDII证券投资资产、 QDIE、QDLP和QFLP等居品。   二、基金托管东说念主的里面操纵轨制 国金惠远纯债债券型证券投资基金               招募讲明书(更新)   （一）里面操纵方针   交通银行严格遵命国度法律律例、行业步骤及行内联系料理规则，加强里面管 理，托管部业务轨制健全并确保贯彻施行各项步骤，通过对多样风险的识别、评 估、操纵及缓释，有用地收尾对各项业务的风险管控，确保业务稳健运行，保护基 金持有东说念主的正当权益。   （二）里面操纵原则 要求，并链接于托管业务筹画料理步履永恒。 操纵机制，心事各项业务、各个部门和各级东说念主员，并浸透到决策、施行、监督、反 馈等各个筹画要领，建立全面的风险料理监督机制。 银行的自有资产彼此独处，对不同的受托基金资产分袂确立账户，独处核算，分账 料理。 上确保各二级部和各岗亭权责分明、彼此制约，并通过有用的彼此制衡措施摒除内 部操纵中的盲点。 的基础上，形成科学合理的里面操纵决策机制、施行机制和监督机制，通过行之有 效的操纵经由、操纵措施，建立合理的内控步履，保障各项内控料理方针被有用执 行。 的风险操纵要求相适合，尽量虚拟筹画运作成本，以合理的操纵成本收尾最好的内 部操纵方针。   （三）里面操纵轨制及措施   根据《证券投资基金法》、《中华东说念主民共和国买卖银行法》、《买卖银行资产托管 业务指挥》等法律律例，托管部制定了一整套严实、齐备的证券投资基金托管料理 步骤轨制，确保基金托管业务运行的表率、安全、高效，包括《交通银行资产托管 业务料理办法》、《交通银行资产托管业务风险料理办法》、《交通银行资产托管业务 买卖高明料理规则》、《交通银行资产托管业务从业东说念主员行动表率》、《交通银行资产 国金惠远纯债债券型证券投资基金              招募讲明书(更新) 托管业务运营档案料理办法》等，并根据市场变化和基金业务的发展不休加以完 善。作念到业务单干科学合理，期间系统料理表率，业务料理轨制健全，中枢功课区 实行禁闭料理，落实各项安全阻滞措施，联系信息败露由专东说念主负责。   托管部通过对基金托管业务各要领的事前揭示、事中操纵和过后搜检措施收尾 全经由、全链条的风险料理，遴聘国际有名管帐师事务所对基金托管业务运行进行 国际模范的里面操纵评审。   三、基金托管东说念主对基金料理东说念主运作基金进行监督的方法和步履   交通银行手脚基金托管东说念主，根据《证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金 运作料理办法》和关系证券律例的规则，对基金的投资对象、基金资产的投资组合 比例、基金资产的核算、基金资产净值的筹算、基金料理东说念主酬报的计提和支付、基 金托管东说念主酬报的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益 分拨等行动的合规性进行监督和核查。   交通银行手脚基金托管东说念主，发现基金料理东说念主有违抗《证券投资基金法》、《公开 召募证券投资基金运作料理办法》等关系证券律例和《基金合同》的行动，实时通 知基金料理东说念主赐与纠正，基金料理东说念主收到文书后实时证明并进行调养。交通银行有 权对文书县项进行复查，督促基金料理东说念主改正。基金料理东说念主对交通银行文书的违纪 事项未能实时纠正的，交通银行按规则禀报中国证监会。   交通银行手脚基金托管东说念主，发现基金料理东说念主有要紧违游记动，按规则禀报中国 证监会，同期文书基金料理东说念主限期纠正。 国金惠远纯债债券型证券投资基金                    招募讲明书(更新)                        五、 联系服务机构   一、 基金份额发售机构   （一） 直销机构   国金基金料理有限公司直销中心   注册地址：北京市怀柔区怀柔镇红星路1037号一层1049室   办公地址：北京市向阳区景辉街31号院1号楼三星大厦51层   法定代表东说念主：邰海波   筹办东说念主：肖娜   筹办电话：010-88005819   客服信箱：service@gfund.com   客服电话：4000-2000-18   传真：010-88005816   网站：http：//www.gfund.com   （二） 其他销售机构   （1）宁波银行股份有限公司（仅限同行平台）   注册地址：宁波市鄞州区宁东路345号   邮政编码：315000   法定代表东说念主：陆华裕   筹办东说念主：吴淞龙   电话：0574-87970732   客服电话：95574   网址：www.nbcb.com.cn   （2）国金证券股份有限公司   注册地址：四川省成皆市东城根上街95号   办公地址：四川省成皆市东城根上街95号   法定代表东说念主：冉云   筹办东说念主：陈瑀琦   电话：028-86692603 国金惠远纯债债券型证券投资基金                    招募讲明书(更新)   传真号码：028-86690126   客服电话：95310   网址：www.gjzq.com.cn   （3）上海天天基金销售有限公司   注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层   办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座   法定代表东说念主：其实   筹办东说念主：潘世友   客服电话：95021   网址：www.1234567.com.cn   （4）上海好买基金销售有限公司   注册地址：上海市虹口区东大名路501号6211单元   办公地址：上海市浦东新区潍坊新村街说念张杨路500号华润期间广场商务楼   法定代表东说念主：杨文斌   客服电话：400-700-9665   网址：www.howbuy.com   （5）上海利得基金销售有限公司   注册地址：上海市宝山区月浦镇塘南街57号6幢221室   办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53层   法定代表东说念主：李兴春   客服电话：400-032-5885   网址：www.leadfund.com.cn   （6）上海基煜基金销售有限公司   注册地址：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元   办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室   法定代表东说念主：王翔   客服电话：400-820-5369   网址：https://www.jiyufund.com.cn   基金料理东说念主可根据情况变更或增减销售机构，具体详见基金料理东说念主网站的公 国金惠远纯债债券型证券投资基金                   招募讲明书(更新) 示。   二、 登记机构   称号：国金基金料理有限公司   注册地址：北京市怀柔区怀柔镇红星路1037号一层1049室   办公地址：北京市向阳区景辉街31号院1号楼三星大厦51层   法定代表东说念主：邰海波   筹办东说念主：刘雪   筹办电话：010-88005921   传真：010-88005876   三、 出具法律成见书的讼师事务所   称号：上海市通力讼师事务所   注册地址：上海市银城中路68号期间金融中心19楼   办公地址：上海市银城中路68号期间金融中心19楼   负责东说念主：韩炯   电话：021-31358666   传真：021-31358600   承办讼师：陆奇、清早   筹办东说念主：陆奇   四、 审计基金财产的管帐师事务所   称号：安永华明管帐师事务所（疏淡普通合伙）   住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室   办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室   施行事务合伙东说念主：毛鞍宁   电话：010-58153000   传真：010-85188298   承办注册管帐师：王珊珊、马剑英 国金惠远纯债债券型证券投资基金                  招募讲明书(更新)                   六、 基金的召募   一、本基金依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息败露办法》、基 金合同过头他关系规则召募。本基金召募肯求已于2019年11月29日获中国证监会证 监许可【2019】2501号文准予召募注册。   二、基金类型、运作方式、存续期及基金份额类别   本基金类型：债券型证券投资基金   本基金运作方式：契约型灵通式   本基金存续期：不依期   基金份额的类别：   本基金根据认购/申购用度、销售服务费收取方式等不同，将基金份额分为不 同的类别。其中A类基金份额为在投资东说念主认购/申购时收取认购/申购用度，且不从 本类别基金资产净值入网提销售服务费的基金份额；C类基金份额为从本类别基金 资产净值入网提销售服务费，且不收取认购/申购用度的基金份额。   本基金A类、C类基金份额分袂确立基金代码，分袂筹算和公告各种基金份额净 值和各种基金份额累计净值。   投资者在认购、申购基金份额时可自行采纳基金份额类别。   根据基金施交运作情况，在不违抗法律律例、基金合同的约定以及对基金份额 持有东说念主利益无本质性不利影响的情况下，经与基金托管东说念主协商一致，基金料理东说念主在 履行得当步履后可调养基金份额类别确立、对基金份额分类办法及司法进行调养并 在调养实施之日前依照《信息败露办法》的关系规则在指定媒介上公告，不需要召 开基金份额持有东说念主大会。   三、召募期限   本基金的召募期限不高出3个月，自基金份额开动发售之日起筹算，具体发售 时分见本基金基金份额发售公告。   自2020年3月30日到2020年5月6日，本基金同期对个东说念主投资者、机构投资者、 及格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机构投资者以及法律律例或中国证监会允许 购买证券投资基金的其他投资者进行发售（投资者具体业务办理时分以直销机构及 其他销售机构的业务办理司法为准）。 国金惠远纯债债券型证券投资基金                招募讲明书(更新)   要是在此期间未达到本招募讲明书规则的基金备案条件，基金可在召募期限内 络续销售，直到达到基金备案条件。基金料理东说念主也可根据基金销售情况在召募期限 内得当延长或裁汰基金发售时分，并实时公告。   四、召募方式   本基金通过各销售机构的基金销售网点向投资者公斥地售，具体情况和筹办方 法详见基金份额发售公告以及基金料理东说念主网站的公示。   五、召募对象   适正当律律例规则的个东说念主投资者、机构投资者、及格境外机构投资者和东说念主民币 及格境外机构投资者，以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投 资者。   六、召募样式   本基金通过销售机构办理基金销售业务的网点公斥地售，笃定见基金份额发售 公告。   基金料理东说念主不错根据情况调养本基金的销售机构，并另行公告。   七、本基金的召募范畴   本基金不设最高召募范畴。   八、认购安排   （一）认购时分   投资者认购本基金份额的具体业务办理时分由基金料理东说念主和基金销售机构确 定，请参见本基金的基金份额发售公告及销售机构的联系公告。   （二）认购步履   投资者不错通过各销售机构的基金销售网点办理基金认购手续。投资者开户需 提供销售机构要求提供的材料肯求开立国金灵通式基金账户。投资者认购所需提交 的文献和办理的具体手续由基金料理东说念主和销售机构约定，详见本基金的基金份额发 售公告及销售机构的联系公告。   （三）认购的方式及证明 机构如实接收到认购肯求。认购肯求的证明以登记机构的证明结果为准。对于认购 肯求及认购份额的证明情况，投资东说念主应实时查询并妥善利用正当权利；不然，由于 国金惠远纯债债券型证券投资基金                        招募讲明书(更新) 投资东说念主怠于查询而产生的任何损失由投资东说念主自行承担。 金退还投资者。   （四）认购的名额 不设上限。 根据我方的情况调养初次最低认购金额和最低追加认购金额限制。直销中心柜台首 次认购金额不得低于10，000元，单笔追加认购最低金额为1，000元。 料理东说念主接受某笔或者某些认购肯求有可能导致投资者变相闪避前述50%比例要求 的，基金料理东说念主有权拒却该等整个或者部分认购肯求。投资东说念主认购的基金份额数以 基金合同奏效后登记机构的证明为准。 的金额限制，基金料理东说念主必须在调养实施前依照《信息败露办法》的关系规则赐与 公告。   九、基金份额发售面值与认购价钱   本基金的基金份额发售面值为东说念主民币1.00元。   十、认购费率及认购份额的筹算   （一）认购费率       A 类：认购金额（M）             认购费率           M＜100 万元             0.50%           M≥500 万元            1000 元/笔 国金惠远纯债债券型证券投资基金                             招募讲明书(更新)   本基金C类份额不收取认购费。   基金认购用度不列入基金财产，主要用于基金的市场推论、销售、登记等召募 期间发生的各项用度。   （二）认购份额的筹算   认购份额的筹算保留到极少点后2 位，极少点2 位以后的部分四舍五入，由此 舛讹产生的收益或损失由基金财产承担。   （1）认购用度适用比例费率时，认购份额的筹算方法如下：   认购用度＝认购金额×认购费率/（1＋认购费率）   净认购金额＝认购金额-认购用度   认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值   （2）认购用度适用固定金额时，认购份额的筹算方法如下：   认购用度＝固定金额   净认购金额＝认购金额－认购用度   认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值   例如讲明：某投资者投资100，000元认购本基金A类基金份额，对应认购费率为   认购用度=100，000.00×0.50%/（1+0.50%）=497.51元   净认购金额=100，000.00-497.51=99，502.49元   认购份额＝（99，502.49＋50.00）/1.00=99，552.49份   即：该投资者投资100，000元认购本基金A类基金份额，假定召募期间产生利息   认购份额＝（认购金额+认购利息）/基金份额发售面值   例如讲明：某投资者投资10，000元认购本基金C类基金份额，在召募期间产生   认购份额=（10，000+10）/1.00=10，010.00 份   即：该投资者投资10，000 元认购本基金C类基金份额，假定召募期间产生利息 国金惠远纯债债券型证券投资基金             招募讲明书(更新)   十一、投资东说念主对基金份额的认购   本基金的认购时分安排、投资东说念主认购应提交的文献和办理的手续请矜重查阅本 基金的基金份额发售公告。   十二、召募期利息的处理方式   有用认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东说念主所 有，其中利息转份额以登记机构的记录为准。   十三、召募资金的补助   基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募行动收尾前，任何东说念主不得 动用。 国金惠远纯债债券型证券投资基金                招募讲明书(更新)                   七、 基金合同的奏效   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金召募份额总额不少于2亿份，基 金召募金额不少于2亿元东说念主民币且基金认购东说念主数不少于200东说念主的条件下，基金召募期 届满或基金料理东说念主依据法律律例及招募讲明书不错决定住手基金发售，并在10日内 遴聘法定验资机构验资，自收到验资禀报之日起10日内，向中国证监会办理基金备 案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金料理东说念主办理收场基金备案手续并取得中 国证监会书面证明之日起，基金合同奏效；不然基金合同不奏效。基金料理东说念主在收 到中国证监会证明文献的次日对基金合同奏效事宜赐与公告。基金料理东说念主应将基金 召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募行动收尾前，任何东说念主不得动用。   二、基金合同不可奏效时召募资金的处理方式   要是召募期限届满，未知足基金备案条件，基金料理东说念主应当承担下列职业： 活期入款利息（税后）； 金料理东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承担。   三、基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资产范畴   基金合同奏效后，一语气20个职业日出现基金份额持有东说念主数目不悦200东说念主或者基 金资产净值低于5000万元情形的，基金料理东说念主应当在依期禀报中赐与败露；一语气60 个职业日出现前述情形的，基金料理东说念主应当在10个职业日内向中国证监会禀报并提 出治理决议，如络续运作、调遣运作方式、与其他基金合并或者拆开基金合同等， 并在6个月内召开基金份额持有东说念主大会进行表决。   法律律例或中国证监会另有规则时，从其规则。 国金惠远纯债债券型证券投资基金              招募讲明书(更新)              八、 基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回样式   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金料理东说念主在 招募讲明书或其他联系公告中列明。基金料理东说念主可根据情况变更或增减销售机构。 基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业样式或按销售机构提供的其他 方式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的灵通日实时分   投资东说念主在灵通日办理基金份额的申购和赎回，办理基金份额申购和赎回等业务 的具体办理时分为上海证券往复所、深圳证券往复所的平方往复日的往复时分，但 基金料理东说念主根据法律律例、中国证监会的要求或基金合同的规则公告暂停申购、赎 回时除外。   基金合同奏效后，若出现新的证券往复市场、证券往复所往复时分变更或其他 疏淡情况，基金料理东说念主有权视情况对前述灵通日及灵通时分进行相应的调养，但应 在实施日前依照《信息败露办法》的关系规则在指定媒介上公告。   基金料理东说念主自基金合同奏效之日起不高出3个月开动办理申购，具体业务办理 时分在申购开动公告中规则。   基金料理东说念主自基金合同奏效之日起不高出3个月开动办理赎回，具体业务办理 时分在赎回开动公告中规则。   在确定申购开动与赎回开动时分后，基金料理东说念主应在申购、赎回灵通日前依照 《信息败露办法》的关系规则在指定媒介上公告本基金办理申购与赎回的开动时 间。   基金料理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时分办理基金份额的申购、赎 回或者调遣。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时分提倡申购、赎回或调遣肯求 且登记机构证明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一灵通日该类基金份额申 购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则 国金惠远纯债债券型证券投资基金               招募讲明书(更新) 额净值为基准进行筹算； 序赎回； 资者的正当权益不受挫伤并得到公说念对待。   基金料理东说念主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行调养。基金料理东说念主必 须在新司法开动实施前依照《信息败露办法》的关系规则在指定媒介上公告。   四、申购与赎回的步履   投资东说念主必须根据销售机构规则的步履，在灵通日的具体业务办理时天职提倡申 购或赎回的肯求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东说念主托福申购款项，申购 成立；基金份额登记机构证明基金份额时，申购奏效。   基金份额持有东说念主递交赎回肯求，赎回成立；基金份额登记机构证明赎回时，赎 复活效。投资者赎回肯求奏效后，基金料理东说念主将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款 项。在发生多量赎回或基金合同载明的降速支付赎回款项的情形时，款项的支付办 法参照基金合同关系条件处理。   遇往复所或往复市场数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障或 其他非基金料理东说念主及基金托管东说念主所能操纵的因素影响业务处理经由，则赎回款项划 付时分相应顺延。   基金料理东说念主应以往复时分收尾前受理有用申购和赎回肯求确本日手脚申购或赎 回肯求日(T日)，在平方情况下，本基金登记机构在T+1日内对该往复的有用性进行 证明。T日提交的有用肯求，投资东说念主应在T+2日后(包括该日)实时到销售网点柜台或 以销售机构规则的其他方式查询肯求的证明情况。若申购不成立或无效，则投资东说念主 已缴纳的申购款项本金退还给投资东说念主。 国金惠远纯债债券型证券投资基金                招募讲明书(更新)   基金销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表肯求一定告捷，而仅代表销售 机构如实接收到肯求。申购、赎回肯求的证明以登记机构的证明结果为准。对于申 请的证明情况，投资者应实时查询并妥善利用正当权利。因投资东说念主怠于履行该项查 询等各项义务，以致其联系权益受损的，基金料理东说念主、基金托管东说念主、其他基金销售 机构不承担由此酿成的损失或不利效果。如因肯求未得到登记机构的证明而酿成的 损失，由投资东说念主自行承担。   在法律律例允许的范围内，基金料理东说念主可根据业务司法，对上述业务办理时分 进行调养并将于开动实施前按照关系规则公告。   五、申购和赎回的数目限制 民币100元（含申购费，下同），追加单笔申购的最低名额为东说念主民币100元。投资者通 过销售机构申购本基金份额的最低名额为1元（含申购费，下同），追加单笔申购的 最低名额为东说念主民币1元。各销售机构可根据我方的情况调养初次申购最低金额和追 加申购最低金额限制。各销售机构对本基金最低申购金额及往复级差有其他规则 的，以各销售机构的业务规则为准。 制。 于1份，但某笔往复类业务（如赎回、基金调遣等）导致单个往复账户的基金份额 余额少于1份时，基金料理东说念主有权对该部份剩余基金份额发起一次性自动整个赎 回。 律律例、中国证监会另有规则的除外。 公告。 告。 金料理东说念主应当选择设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却 国金惠远纯债债券型证券投资基金                                 招募讲明书(更新) 大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。基金 料理东说念主基于投资运作与风险操纵的需要，可选择上述措施对基金范畴赐与操纵。具 体请参见联系公告。 份额等数目限制。基金料理东说念主必须在调养实施前依照《信息败露办法》的关系规则 在指定媒介上公告。   六、申购和赎回的数额、价钱和用度   申购份额的筹算保留到极少点后2 位，极少点2 位以后的部分四舍五入，由此 产生的收益或损失由基金财产承担。   （1）A类基金份额申购费率及申购份额的筹算   投资者要是有多笔申购，适用费率按单笔分袂筹算。申购费率具体如下表所 示：       A 类：申购金额（M）                      申购费率          M＜100 万元                       0.60%          M≥500 万元                      1000 元/笔   申购用度＝申购金额×申购费率/（1＋申购费率）   净申购金额＝申购金额-申购用度   申购份额＝净申购金额/有用申购当日（T日）A类基金份额净值   净申购金额=申购金额-固定金额   申购用度=固定金额   申购份额＝净申购金额／有用申购当日（T日）A类基金份额净值   例如讲明：某投资者投资100，000元申购本基金A类基金份额，对应的申购费率 为0.60%，假定申购当日A类基金份额净值为1.0560元，则可得到的申购份额为：   申购用度＝100，000.00×0.60%/（1+0.60%）=596.42元   净申购金额＝100，000.00-596.42=99，403.58元 国金惠远纯债债券型证券投资基金                               招募讲明书(更新)   申购份额＝99，403.58/1.0560=94，132.18份   即：该投资者投资100，000元申购本基金A类基金份额，对应的申购费率为 份额。   申购份额＝申购金额/有用申购当日（T日）C类基金份额净值   例如讲明：某投资东说念主投资100，000元申购本基金C类基金份额，假定申购当日C 类基金份额净值为1.0400元，则可得到的申购份额为：   申购份额＝100，000/1.0400＝96，153.85 份   即：该投资东说念主投资100，000元申购本基金C类基金份额，假定申购当日C类基金 份额净值为1.0400元，则可得到96，153.85份C类基金份额。   本基金赎回费率如下表所示：          持无意分（Y）                      赎回费率            Y＜7 日                      1.50%            Y≥7 日                        0   注：Y为基金份额持有期限。   赎回金额＝赎回份数×有用赎回当日（T日）该类基金份额净值   赎回用度＝赎回金额×赎回费率   净赎回金额=赎回金额-赎回用度   筹算结果均按照四舍五入方法，保留极少点后两位，由此舛讹产生的损失由基 金财产承担，产生的收益归基金财产统统。   例如讲明：某投资者在T日赎回10，000.00份A类基金份额，持有期限3日，对应 的赎回费率为1.50%，假定赎回当日A类基金份额净值为1.1200元，则投资者可得到 的赎回金额筹算如下：   赎回金额=10，000.00×1.1200=11，200.00元   赎回用度= 11，200.00×1.5% ＝168.00元   净赎回金额=11，200.00-168.00＝11，032.00元   即：投资东说念主赎回本基金10，000份A类基金份额，赎回当日A类基金份额净值是 国金惠远纯债债券型证券投资基金               招募讲明书(更新) 疏淡情况，经履行得当步履，不错得当蔓延筹算或公告。 金份额净值和各种基金份额累计净值。本基金各种份额净值的筹算，均保留到极少 点后4位，极少点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推论、销售、登记等各项用度。本 基金C类基金份额不收取申购费。 担，对于络续持有期间少于7天的投资东说念主收取的赎回费全额计入基金财产，坚络续 持有期7日（含）以上的投资东说念主不收取赎回费。 于新的费率或收费方式实施日前依照《信息败露办法》的关系规则在指定媒介上公 告。 有东说念主利益无本质性不利影响的情况下根据市场情况制定基金促销筹算，依期或不定 期地开展基金促销步履。在基金促销步履期间，基金料理东说念主不错按中国证监会要求 履行必要手续后，得当调养基金申购费率、赎回费率、销售服务费率等联系费率。 以确保基金估值的公说念性。具体处理原则与操作表率遵从联系法律律例以及监管部 门、自律司法的规则。   七、拒却或暂停申购的情形及处理方式   发生下列情况时，基金料理东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购肯求： 资东说念主的申购肯求。 净值。 国金惠远纯债债券型证券投资基金                招募讲明书(更新) 对基金功绩产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 销售系统、基金登记系统或基金管帐系统无法平方运行。 后，基金料理东说念主应当暂停接受基金申购肯求。 额的比例达到或者高出基金份额总额的50%，或者变相闪避50%集聚度的情形。   发生上述第1、2、3、5、6、7、9项暂停申购情形之一且基金料理东说念主决定暂停 接受投资东说念主申购肯求时，基金料理东说念主应当根据关系规则在指定媒介上刊登暂停申购 公告。要是投资东说念主的申购肯求被整个或部分拒却的，被拒却的申购款项本金将退还 给投资东说念主。在暂停申购的情况摒除时，基金料理东说念主应实时规复申购业务的办理并公 告。   八、暂停赎回或降速支付赎回款项的情形及处理方式   发生下列情形时，基金料理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回肯求或降速支付赎回款 项： 净值。 理东说念主可暂停接受基金份额持有东说念主的赎回肯求。 后，基金料理东说念主应当降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求。   发生上述情形之一且基金料理东说念主决定暂停赎回或降速支付赎回款项时，基金管 理东说念主应在当日报中国证监会备案，已证明的赎回肯求，基金料理东说念主应足额支付；如 暂时不可足额支付，未支付部分可宽限支付。若出现上述第4项所述情形，按基金 合同的联系条件处理。基金份额持有东说念主在肯求赎回时可事前采纳将当日可能未获受 国金惠远纯债债券型证券投资基金               招募讲明书(更新) 理部分赐与取销。在暂停赎回的情况摒除时，基金料理东说念主应实时规复赎回业务的办 理并公告。   九、多量赎回的情形及处理方式   若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总额加上基金转 换中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金调遣中转入肯求份额总额后 的余额)高出前一灵通日的基金总份额的10%，即以为是发生了多量赎回。   当基金出现多量赎回时，基金料理东说念主不错根据基金那时的资产组合景况决定全 额赎回或部分宽限赎回。   （1）全额赎回：当基金料理东说念主以为有能力支付投资东说念主的整个赎回肯求时，按 平方赎回步履施行。   （2）部分宽限赎回：当基金料理东说念主以为支付投资东说念主的赎回肯求有艰巨或以为 因支付投资东说念主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动 时，基金料理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一灵通日基金总份额的10%的前提 下，可对其余赎回肯求宽限办理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎回肯求 量占赎回肯求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主 在提交赎回肯求时不错采纳宽限赎回或取消赎回。采纳宽限赎回的，将自动转入下 一个灵通日络续赎回，直到整个赎回为止；采纳取消赎回的，当日未获受理的部分 赎回肯求将被取销。宽限的赎回肯求与下一灵通日赎回肯求一并处理，无优先权并 以下一灵通日的该类基金份额净值为基础筹算赎回金额，依此类推，直到整个赎回 为止。如投资东说念主在提交赎回肯求时未作明确采纳，投资东说念主未能赎回部分作自动宽限 赎回处理。当出现多量赎回时，基金调遣中转出份额的肯求的处理方式罢职联系的 业务司法及联系公告。部分宽限赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）若基金发生多量赎回且存在出现单个灵通日内单个基金份额持有东说念主高出 前一灵通日基金总份额20%的赎回肯求（“大额赎回肯求东说念主”）情形下，基金料理 东说念主有权按照保护其他赎回肯求东说念主（“小额赎回肯求东说念主”）利益的原则，优先证明小 额赎回肯求东说念主的赎回肯求，具体措施为：如小额赎回肯求东说念主的赎回肯求在当日被全 部证明，则基金料理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一灵通日基金总份额的10%的 前提下，在仍可接受赎回肯求的范围内对大额赎回肯求东说念主的赎回肯求按比例证明。 国金惠远纯债债券型证券投资基金                招募讲明书(更新) 如小额赎回肯求东说念主的赎回肯求在当日未被整个证明，则对整个未证明的赎回肯求 （含小额赎回肯求东说念主的其余赎回肯求与大额赎回肯求东说念主的整个赎回肯求）宽限办 理。对该等赎回肯求东说念主当日未予证明的部分，在提交赎回肯求时不错采纳宽限赎回 或取消赎回。采纳取消赎回的，当日未获受理的赎回肯求将被取销。采纳宽限赎回 的，当日未获处理的赎回肯求将自动转入下一个灵通日络续赎回，宽限的赎回肯求 与下一灵通日赎回肯求一并处理，无优先权并以下一灵通日的该类基金份额净值为 基础筹算赎回金额，依此类推，直至整个赎回为止。如赎回肯求东说念主在提交赎回肯求 时未作明确采纳，其未能赎回部分作自动宽限赎回处理。   （4）暂停赎回：一语气2个灵通日以上(含本数)发生多量赎回，如基金料理东说念主认 为有必要，可暂停接受基金的赎回肯求；如故接受的赎回肯求不错降速支付赎回款 项，但不得高出20个职业日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述多量赎回并宽限办理时，基金料理东说念主应当通过邮寄、传真或者招募 讲明书规则的其他方式在3个往复日内文书基金份额持有东说念主，讲明关系处理方法， 并在两日内在指定媒介上刊登公告。   十、暂停申购或赎回的公告和从头灵通申购或赎回的公告 关系规则在指定媒介上刊登暂停公告。 关规则，最迟于从头灵通日在至少一家指定媒体上刊登从头灵通申购或赎回的公 告；也不错根据施行情况在暂停公告中明确从头灵通申购或赎回的时分，届时不再 另行发布从头灵通的公告。   十一、基金调遣   基金料理东说念主不错根据联系法律律例以及基金合同的规则决定开办本基金与基金 料理东说念主料理的其他基金之间的调遣业务，基金调遣不错收取一定的调遣费，联系规 则由基金料理东说念主届时根据联系法律律例及基金合同的规则制定并公告，并提前示知 基金托管东说念主与联系机构。   十二、基金的非往复过户   基金的非往复过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制施行等情形而 产生的非往复过户以及登记机构认同、适正当律律例的其它非往复过户。不管在上 国金惠远纯债债券型证券投资基金             招募讲明书(更新) 述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东说念主，或 者是按照联系法律律例或国度有权机关要求的划转主体。   秉承是指基金份额持有东说念主死字，其持有的基金份额由其正当的秉承东说念主秉承；捐 赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社会团 体；司法强制施行是指司法机构依据奏效司法文书将基金份额持有东说念主理有的基金份 额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非往复过户必须提供基金登记机 构要求提供的联系贵寓，对于适合条件的非往复过户肯求按基金登记机构的规则办 理，并按基金登记机构规则的模范收费。   十三、基金的转托管   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销 售机构不错按照规则的模范收取转托管费。   十四、依期定额投资筹算   基金料理东说念主不错为投资东说念主办理依期定额投资筹算，具体司法由基金料理东说念主另行 规则。投资东说念主在办理依期定额投资筹算时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额 必须不低于基金料理东说念主在联系公告或更新的招募讲明书中所规则的依期定额投资计 划最低申购金额。   十五、基金份额的转让   在法律律例允许且条件具备的情况下，基金料理东说念主可受理基金份额持有东说念主通过 中国证监会认同的往复样式或者往复方式进行份额转让的肯求并由登记机构办理基 金份额的过户登记。基金料理东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份 额持有东说念主应根据基金料理东说念主公告的业务司法办理基金份额转让业务。   十六、基金份额的冻结、解冻及质押等业务   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登 记机构认同、适正当律律例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻 结部分产生的权益按照我国法律律例以及国度有权机关的要求来决定是否冻结。在 国度有权机关作出决定之前，被冻结的基金份额产生的权益（权益为现金红利部 分，自动转为基金份额）先行一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分拨与支 付。法律律例或基金合同另有规则的除外。   如联系法律律例允许基金料理东说念主办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基 金料理东说念主将制定和实施相应的业务司法。 国金惠远纯债债券型证券投资基金             招募讲明书(更新)   十七、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购与赎回安排详见招募讲明书“侧袋机 制”部分的规则或联系公告。   十八、基金料理东说念主可在不违抗联系法律律例、不合基金份额持有东说念主利益产生不 利影响的前提下，根据具体情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调养并提前公 告。 国金惠远纯债债券型证券投资基金               招募讲明书(更新)                   九、 基金的投资   一、投资方针   本基金在严格操纵投资组合风险的前提下，追求基金居品的持久、络续升值， 并力求得回超越功绩相比基准的投资酬报。   二、投资范围   本基金的投资范围主要包括债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司 债、二级成本债、政府赈济机构债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融 资券、次级债、可分离往复可转债的纯债部分）、资产赈济证券、债券回购、银行 入款（公约入款、文书入款以及依期入款等）、同行存单、现金以及法律律例或中 国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须适合中国证监会的联系规则）。   本基金不投资于股票，也不投资于可调遣债券（可分离往复可转债的纯债部分 除外）、可交换债券。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行得当程 序后，不错将其纳入投资范围。   三、投资策略   本基金通过潜入商酌宏不雅经济发展景况，量度价钱和利率变化趋势，在债券组 合久期调养及期限结构配置基础上，选择积极的投资策略，确定类属资产的最优配 置比例，并生动运用多种投资策略，在合理料理并操纵组合风险的前提下，得回债 券市场的全体酬报率及逾额收益。   本基金在资产配置层面主要通过对宏不雅经济变量（包括GDP增长率、CPI走势、 M2的统统水蔼然增长率、利率水平与走势等）、债券市场全体收益率弧线变化、申 购赎回现金流情况等因素的概述分析，判断固定收益类金融器具的资产比例配置。 在有用操纵风险的基础上，应时调养组合久期，以得回基金资产的褂讪升值，擢升 基金总体收益率。 国金惠远纯债债券型证券投资基金             招募讲明书(更新)   （1）组合久期配置策略   通过量度收益率弧线的气象和变化趋势，对各种型债券进行久期配置；当收益 率弧线走势难以判断时，参考基准指数的样本券久期构建组合久期，具体包括追踪 收益率弧线的骑乘策略和基于收益率弧线变化的枪弹策略、杠铃策略及梯式策略 等。   （2）类属资产配置策略   根据不同债券资产类品种收益与风险的算计和判断，通过分析各种属资产的相 对收益和风险因素，确定不同信用债、金融债和国债之间的比例配置。当宏不雅经济 转向衰败周期，企业信用风险将深广擢升，此时虚拟信用债投资比例，相悖，当宏 不雅经济转向复苏，企业信用风险深广下落，此时擢升信用债投资比例，擢升幅度应 该结合利差预期下落幅度和持有期收益分析结果来进行确定。此外，还将考核一些 疏淡因素对于信用债配置产生影响，其中包括供给的节律，主要投资主体的投资习 惯，以及替代资产的冲击等。   （3）息差策略   本基金将通过正回购，融资买入收益率高于回购成本的债券，得当运用杠杆息 差方式来获取主动料理酬报，及第具有较好流动性的债券手脚杠杆买入品种，生动 操纵杠杆组合仓位，虚拟组合波动率。   （4）信用债券投资策略   信用债券的信用利差与债券刊行东说念主所在行业特征和自身情况密切联系。本基金 将通过行业分析、公司资产欠债分析、公司现金流分析、公司运营料理分析和公司 发展出息分析等精细的拜访商酌，分析信用债券的讲错风险及合理的信用利差水 平，对信用债券进行独处、客不雅的价值评估。   资产赈济证券投资重要在于对基础资产质地及改日现金流的分析，本基金将在 国内资产证券化居品具体战略框架下，给与基本面分析和数目化模子相结合，对个 券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格操纵资产赈济证券的总体投 资范畴并进行分散投资，以虚拟流动性风险。   四、投资限制 国金惠远纯债债券型证券投资基金                  招募讲明书(更新)   基金的投资组合应遵从以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；   （2）本基金持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或 者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不高出基金资产净值的10％；   （4）本基金料理东说念主料理的整个基金持有一家公司刊行的证券，不高出该证券 的10％；   （5）本基金投资于归拢原始权益东说念主的各种资产赈济证券的比例，不得高出基 金资产净值的10％；   （6）本基金持有的整个资产赈济证券，其市值不得高出基金资产净值的   （7）本基金持有的归拢(指归拢信用级别)资产赈济证券的比例，不得高出该 资产赈济证券范畴的10％；   （8）本基金料理东说念主料理的整个基金投资于归拢原始权益东说念主的各种资产赈济证 券，不得高出其各种资产赈济证券算计范畴的10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产赈济证券。基金 持有资产赈济证券期间，要是其信用品级下落、不再适合投资模范，应在评级禀报 发布之日起3个月内赐与整个卖出；   （10）本基金过问寰宇银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得高出基金 资产净值的40%，过问寰宇银行间同行市场进行债券回购的最持久限为1年，债券回 购到期后不得缓期；   （11)基金总资产不得高出基金净资产的140%；   （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值算计不得高出基金资产净值的 素以致基金不适合本款所规则比例限制的，基金料理东说念主不得主动新增流动性受限资 产的投资；   （13）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往复敌手 开展逆回购往复的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致；   （14）法律律例及中国证监会规则的和基金合同约定的其他投资限制。 国金惠远纯债债券型证券投资基金                 招募讲明书(更新)   除上述第（2）（9）（12）（13）项外，因证券市场波动、证券刊行东说念主合并、基 金范畴变动等基金料理东说念主之外的因素以致基金投资比例不适合上述规则投资比例 的，基金料理东说念主应当在10个往复日内进行调养，但中国证监会规则的疏淡情形除 外。法律律例另有规则的，从其规则。   基金料理东说念主应当自基金合同奏效之日起6个月内使基金的投资组合比例适合基 金合同的关系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适合基金合 同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与搜检自基金合同奏效之日起开动。   法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金料理东说念主在履 行得当步履后，本基金投资不再受联系限制或以变更后的规则为准。   为珍藏基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者步履：   （1）承销证券；   （2）违抗规则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职业的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有规则的除外；   （5）向其基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕往复、垄断证券往复价钱过头他不高洁的证券往复步履；   （7）法律、行政律例和中国证监会规则轻佻的其他步履。   基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主过头控股推动、施行控 制东说念主或者与其有要紧利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他要紧关联往复的，应当适合基金的投资方针和投资策略，遵从基金份额持有 东说念主利益优先原则，防护利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场公 平合理价钱施行。联系往复必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律律例赐与披 露。要紧关联往复应提交基金料理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的独处董事 通过。基金料理东说念主董事会应至少每半年对关联往复事项进行审查。 的条件和要求，基金料理东说念主在履行得当步履后，本基金可不受联系限制。法律律例 或监管部门对上述组合限制、轻佻行动规则或从事关联往复的条件和要求进行变更 的，本基金不错变更后的规则为准。经与基金托管东说念主协商一致，基金料理东说念主可依据 法律律例或监管部门规则胜仗对基金合同进行变更，该变更毋庸召开基金份额持有 国金惠远纯债债券型证券投资基金                 招募讲明书(更新) 东说念主大会审议。    五、功绩相比基准    本基金功绩相比基准为：中债概述指数收益率*90%+1年依期入款收益率(税 后)*10%    中债概述指数由中证指数有限公司编制，是概述反应了银行间和往复所市场国 债、金融债、企业债、央票及短融全体走势的跨市场债券指数，具有粗拙的市场代 表性，简略反应债券市场总体走势。    要是今后法律律例发生变化，或者有更泰斗的、更能为市场深广接受的功绩比 较基准推出，或者是市场上出现愈加适合用于本基金的功绩相比基准时，基金料理 东说念主经与基金托管东说念主协商一致，在履行得当步履后变更本基金功绩相比基准并实时公 告，而无需召开基金份额持有东说念主大会。    六、风险收益特征    本基金为债券型基金，其风险和预期收益低于股票型基金、夹杂型基金，高于 货币市场基金。    七、基金料理东说念主代表基金利用联系权利的处理原则及方法 持有东说念主的利益； 牟取任何欠妥利益。    八、侧袋机制的实施和投资运作安排    当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限制保护基金份 额持有东说念主利益的原则，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并筹商管帐师事务所 成见后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有东说念主大会审议。    侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩 相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。    侧袋账户的实施条件、实施步履、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现 和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见本招募讲明书“侧袋机制”章节的规 定。 国金惠远纯债债券型证券投资基金                                   招募讲明书(更新)     九、基金投资组合禀报     本禀报期为2024年07月01日至2024年09月30日止。                                                  占基金总资产的比例       序号            神色        金额（元）                                                     （%）              其中：股票                          -                 -              其中：债券            1，223，099，808.46            99.14              资产赈济证券                         -                 -              其中：买断式回购的买                                             -                 -              入返售金融资产              银行入款和结算备付金              算计     （1）禀报期末按行业分类的境内股票投资组合     注：无     （2）禀报期末按行业分类的港股通投资股票投资组合     注：无     （1）禀报期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细     注：无                                                  占基金资产净值比例       序号          债券品种        公允价值（元）                                                     （%） 国金惠远纯债债券型证券投资基金                                             招募讲明书(更新)                  其中：战略性金融债                821，259，104.45               80.12                                                      公允价值          占基金资产净     序号        债券代码      债券称号            数目（张）                                                      （元）           值比例（%） 投资明细     注：无 细     注：无     注：无     （1）本期国债期货投资战略     本基金禀报期内未参与国债期货投资。     （2）禀报期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细     注：无     （3）本期国债期货投资评价     本基金禀报期内未参与国债期货投资。     （1）本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案调 国金惠远纯债债券型证券投资基金                招募讲明书(更新) 查，或在禀报编制日前一年内受到公开斥责、处罚的情形   本基金投资的前十名证券的刊行主体未出现本期被监管部门立案拜访或在禀报 编制日前一年内受到公开斥责、处罚的情形。   （2）基金投资的前十名股票是否超出基金合同规则的备选股票库   本基金投资范围不包括股票。   （3）其他资产组成         序号                称号   金额（元）   （4）禀报期末持有的处于转股期的可调遣债券明细   注：无   （5）禀报期末前十名股票中存在流通受限情况的讲明   注：无   （6）投资组合禀报附注的其他翰墨描摹部分   无 国金惠远纯债债券型证券投资基金                                    招募讲明书(更新)                           十、 基金的功绩    基金料理东说念主依照恪遵法守、老诚信用、严慎致力的原则料理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其改日表 现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募讲明书过头更 新。    （一）本基金合同奏效日为2020年05月14日，基金合同奏效以来（截止2024年 示：                                国金惠远纯债A                                功绩相比基              净值增长率 净值增长率 功绩相比基    阶段                          准收益率标            ①-③     ②-④                ①   模范差② 准收益率③                                 准差④  合同奏效               -0.20%   0.04%   -1.96%   0.07%   1.76%   -0.03% 日）至 2020  年 12 月 31     日  年 12 月 31     日  年 12 月 31     日  年 12 月 31     日  合同奏效         11.18%   0.04%    5.27%   0.06%   5.91%   -0.02% 日）至 2024 年 9 月 30 日                                国金惠远纯债C                                功绩相比基              净值增长率 净值增长率 功绩相比基    阶段                          准收益率标            ①-③     ②-④                ①   模范差② 准收益率③                                 准差④ 国金惠远纯债债券型证券投资基金                                   招募讲明书(更新)  合同奏效              -2.05%   0.15%   -1.96%   0.07%   -0.09%   0.08% 日）至 2020  年 12 月 31     日  年 12 月 31     日  年 12 月 31     日  年 12 月 31     日  合同奏效        8.71%    0.07%   5.27%    0.06%   3.44%    0.01% 日）至 2024 年 9 月 30 日    注：本基金的功绩相比基准为：中债概述指数收益率×90%+1年依期入款收益 率(税后)×10%。    （二）自基金合同奏效以来基金累计净值增长率变动过头与同期功绩相比基准 收益率变动的相比 国金惠远纯债债券型证券投资基金                 招募讲明书(更新)   注：本基金A类份额、C类份额基金合同奏效日为2020年5月14日，图示日历为   （三）其他方针   无 国金惠远纯债债券型证券投资基金               招募讲明书(更新)                   十一、 基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的各种证券及单据价值、银行入款本息和基金应收款项 以过头他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据联系法律律例、表随便文献为本基金开立资金账户、证券账户 以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金料理东说念主、基金托管东说念主、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过头他基金财产账户相独处。   四、基金财产的补助和责罚   本基金财产独处于基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金 托管东说念主补助。基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的 财产承担其自身的法律职业，其债权东说念主不得对本基金财产利用请求冻结、扣押或其 他权利。除照章律律例和基金合同的规则责罚外，基金财产不得被责罚。   基金料理东说念主、基金托管东说念主因照章闭幕、被照章取销或者被照章宣告停业等原因 进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金料理东说念主料理运作基金财产所产生的 债权，不得与其固有资产产生的债务彼此抵销；基金料理东说念主料理运作不同基金的基 金财产所产生的债权债务不得彼此抵销。非因基金财产本人承担的债务，不得对基 金财产强制施行。 国金惠远纯债债券型证券投资基金                招募讲明书(更新)                   十二、 基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金联系的证券往复样式的往复日以及国度法律律例规则 需要对外败露基金净值的非往复日。   二、估值对象   基金所领有的债券和银行入款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金料理东说念主在确定联系金融资产和金融欠债的公允价值时，应适合《企业管帐 准则》、监管部门关系规则。   （一）对存在活跃市场且简略获取沟通资产或欠债报价的投资品种，在估值日 有报价的，除管帐准则规则的例外情况外，应将该报价不加调养地应用于该资产或 欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近往复日后未发生影响公允价值计量的重 大事件的，应给与最近往复日的报价确定公允价值。有充足字据标明估值日或最近 往复日的报价不可真实反应公允价值的，草率报价进行调养，确定公允价值。   与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以沟通资产或欠债的公允价值为 基础，并在估值期间中沟通不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限 制等，要是该限制是针对资产持有者的，那么在估值期间中不应将该限制手脚特征 沟通。此外，基金料理东说念主不应试虑因其多量持有联系资产或欠债所产生的溢价或折 价。   （二）对不存在活跃市场的投资品种，应给与在当前情况下适用况且有弥散可 利用数据和其他信息赈济的估值期间确定公允价值。给与估值期间确定公允价值 时，应优先使用可不雅察输入值，只须在无法取得联系资产或欠债可不雅察输入值或取 得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生要紧变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的要紧事件， 使潜在估值调养对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，草率估值进 行调养并确定公允价值。   四、估值方法 国金惠远纯债债券型证券投资基金              招募讲明书(更新) 相应品种当日的估值净价，具体的估值机构由基金料理东说念主和基金托管东说念主另行协商约 定。 值期间难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方 估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东说念主 回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未利用回售权的按照长待 偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值 价钱的债券，在刊行利率与二级市场利率不存在较着相反，未上市期间市场利率没 有发生大的变动的情况下，按成本估值。 值。 值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 应付利息。 息。 料理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 保基金估值的公说念性。具体处理原则与操作表率遵从联系法律律例以及监管部门、 自律司法的规则。 国度最新规则估值。 步履及联系法律律例的规则或者未能充分珍藏基金份额持有东说念主利益时，应立即文书 国金惠远纯债债券型证券投资基金                招募讲明书(更新) 对方，共同查明原因，两边协商治理。   根据关系法律律例，基金资产净值筹算和基金管帐核算的义务由基金料理东说念主承 担。本基金的基金管帐职业方由基金料理东说念主担任，因此，就与本基金关系的管帐问 题，如经联系各方在对等基础上充分筹办后，仍无法达成一致的成见，按照基金管 理东说念主对基金资产净值的筹算结果对外赐与公布。由此给基金份额持有东说念主和基金酿成 的损失以及因该往复日基金资产净值筹算顺延诞妄而引起的损失，由基金料理东说念主负 责赔付。   五、估值步履 当日基金份额的余额数目筹算，精准到0.0001元，极少点后第5位四舍五入，由此 产生的收益或损失由基金财产承担。基金料理东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精 度救急调养机制。国度另有规则的，从其规则。基金料理东说念主于每个估值日筹算基金 资产净值及各种基金份额净值，并按规则公告。 基金合同的规则暂停估值时除外。基金料理东说念主每个职业日对基金资产估值后，将各 类基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金料理东说念主对 外公布。   六、估值诞妄的处理   基金料理东说念主和基金托管东说念主将选择必要、得当、合理的措施确保基金资产估值的 准确性、实时性。当任一类基金份额净值极少点后4位以内（含第4位）发生估值错 误时，视为基金份额净值诞妄。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，要是由于基金料理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售 机构、或投资东说念主自身的特别酿成估值诞妄，导致其他当事东说念主遭遇损失的，特别的责 任东说念主应当对由于该估值诞妄遭遇损欠妥事东说念主(“受损方”)的胜仗损失按下述“估值 诞妄处理原则”给予抵偿，承担抵偿职业。   上述估值诞妄的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据 筹算差错、系统故障差错、下达指示差错等。 国金惠远纯债债券型证券投资基金               招募讲明书(更新)   （1）估值诞妄已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值诞妄职业方应实时 结合各方，实时进行更正，因更正估值诞妄发生的用度由估值诞妄职业方承担；由 于估值诞妄职业方未实时更正已产生的估值诞妄，给当事东说念主酿成损失的，由估值错 误职业方对胜仗损失承担抵偿职业；若估值诞妄职业方如故积极结合，况且有协助 义务确当事东说念主有弥散的时分进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿职业。估值 诞妄职业方草率更正的情况向关系当事东说念主进行证明，确保估值诞妄已得到更正。   （2）估值诞妄的职业方对关系当事东说念主的胜仗损失负责，不合迤逦损失负责， 况且仅对估值诞妄的关系胜仗当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值诞妄而得回欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但 估值诞妄职业方仍草率估值诞妄负责。要是由于得回欠妥得利确当事东说念主不返还或不 整个返还欠妥得利酿成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值诞妄职业方应 抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对得回欠妥得利确当事东说念主享有 要求托福欠妥得利的权利；要是得回欠妥得利确当事东说念主如故将此部分欠妥得利返还 给受损方，则受损方应当将其如故得回的抵偿额加上如故得回的欠妥得利返还的总 和高出其施行损失的差额部分支付给估值诞妄职业方。   （4）估值诞妄调养给与尽量规复至假定未发生估值诞妄的正确情形的方式。   估值诞妄被发现后，关系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的步履如下：   （1）查明估值诞妄发生的原因，列明统统确当事东说念主，并根据估值诞妄发生的 原因确定估值诞妄的职业方；   （2）根据估值诞妄处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值诞妄酿成的损失进 行评估；   （3）根据估值诞妄处理原则或当事东说念主协商的方法由估值诞妄的职业方进行更 正和抵偿损失；   （4）根据估值诞妄处理的方法，需要修改基金登记机构往复数据的，由基金 登记机构进行更正，并就估值诞妄的更正向关系当事东说念主进行证明。   （1）基金份额净值筹算出现诞妄时，基金料理东说念主应当立即赐与纠正，通报基 金托管东说念主，并选择合理的措施败北损失进一步扩大。   （2）诞妄偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金料理东说念主应当通报基金托 国金惠远纯债债券型证券投资基金               招募讲明书(更新) 管东说念主并报中国证监会备案；诞妄偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基金料理东说念主 应当公告并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有规则的，从其规则处理。要是行业 另有通行作念法，基金料理东说念主、基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额持有东说念主利益的 原则进行协商。   七、暂停估值的情形 认后，基金料理东说念主应当暂停估值； 资东说念主的利益，已决定暂停估值； 急事故的任何情况；   八、基金净值的证明   用于基金信息败露的基金资产净值和各种基金份额净值由基金料理东说念主负责计 算，基金托管东说念主负责进行复核。基金料理东说念主应于每个职业日往复收尾后筹算当日的 基金资产净值和各种基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值筹算结 果复核证明后发送给基金料理东说念主，由基金料理东说念主对基金净值按约定赐与公布。   九、疏淡情形的处理 手脚基金资产估值诞妄处理。 诞妄等原因，基金料理东说念主和基金托管东说念主天然如故选择必要、得当、合理的措施进行 搜检，然而未能发现该诞妄的，由此酿成的基金资产估值诞妄，基金料理东说念主和基金 托管东说念主免除抵偿职业。但基金料理东说念主和基金托管东说念主应当积极选择必要的措施摒除或 放松由此酿成的影响。   十、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并败露 国金惠远纯债债券型证券投资基金             招募讲明书(更新) 主袋账户的基金净值信息，暂停败露侧袋账户份额净值。 国金惠远纯债债券型证券投资基金                招募讲明书(更新)               十三、 基金的收益与分拨   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除联系 用度后的余额，基金已收尾收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指截止收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已实 现收益的孰低数。   三、基金收益分拨原则 益分拨，具体分拨决议以公告为准，若基金合同奏效不悦3个月可不进行收益分 配； 红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不采纳，本 基金默许的收益分拨方式是现金分成； 的各种基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不可低于面值； 费，各基金份额类别对应的可供分拨收益将有所不同。本基金归拢类别的每一基金 份额享有同均分拨权；   本基金每次收益分拨比例详见届时基金料理东说念主发布的公告。   在不违抗法律律例规则且不挫伤现存基金份额持有东说念主利益的前提下，基金料理 东说念主在履行得当步履后，可对上述基金收益分拨原则进行调养，而无需召开基金份额 持有东说念主大会。   四、收益分拨决议   基金收益分拨决议中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分 配对象、分拨时分、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   五、收益分拨决议真实定、公告与实施 国金惠远纯债债券型证券投资基金              招募讲明书(更新)   本基金收益分拨决议由基金料理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在2个职业日 内在指定媒介公告。   六、基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资 者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，由基金料理 东说念主或销售机构承担。红利再投资的筹算方法，依照《业务司法》施行。   七、实施侧袋机制期间的收益分拨   侧袋机制实施期间，主袋账户份额知足基金合同分成条件的，可对主袋账户份 额进行收益分拨，该分成条件不适用于侧袋账户份额。 国金惠远纯债债券型证券投资基金               招募讲明书(更新)               十四、 基金的用度与税收   一、基金用度的种类   二、基金用度计提方法、计提模范和支付方式   本基金的料理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。料理费的筹算方 法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H为逐日应计提的基金料理费   E为前一日的基金资产净值   基金料理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金料理东说念主与基金 托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金料理东说念主协商一致的方式于次月前5 个职业日内从基金财产中一次性支付给基金料理东说念主。   若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。用度扣划后，基金料理东说念主应进行 查对，如发现数据不符，实时筹办基金托管东说念主协商治理。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的筹算 方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数 国金惠远纯债债券型证券投资基金                招募讲明书(更新)   H为逐日应计提的基金托管费   E为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金料理东说念主与基金 托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金料理东说念主协商一致的方式于次月前5 个职业日内从基金财产中一次性支取。   若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。用度扣划后，基金料理东说念主应进行 查对，如发现数据不符，实时筹办基金托管东说念主协商治理。   基金销售服务用度于支付销售机构佣金、基金的营销用度以及基金份额持有东说念主 服务费等。本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前 一日C类基金份额的基金资产净值的0.10%年费率计提。筹算方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H为C类基金份额逐日应计提的销售服务费   E为C类基金份额前一日基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金料理东说念主与 基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金料理东说念主协商一致的方式于次月 前5个职业日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机 构。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第4－10项用度，根据关系律例及相应公约规 定，按用度施行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的神色   下列用度不列入基金用度： 金财产的损失； 目。   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关系的用度不错从侧袋账户中列支，但应 国金惠远纯债债券型证券投资基金             招募讲明书(更新) 待侧袋账户资产变现后方可列支，关系用度可酌情收取或减免，但不得收取料理 费，详见招募讲明书“侧袋机制”部分的规则。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执 行。基金财产投资的联系税收，由基金份额持有东说念主承担，基金料理东说念主或者其他扣缴 义务东说念主按照国度关系税收征收的规则代扣代缴。 国金惠远纯债债券型证券投资基金                 招募讲明书(更新)               十五、 基金的管帐与审计   一、基金管帐战略   基金初次召募的管帐年度按如下原则：要是基金合同奏效少于2个月，不错并 入下一个管帐年度败露； 计核算，按照关系规则编制基金管帐报表； 以书面方式证明。   二、基金的年度审计 关业务经验的管帐师事务所过头注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 管帐师事务所需在2个职业日内在指定媒介公告。 国金惠远纯债债券型证券投资基金                 招募讲明书(更新)                   十六、 基金的信息败露   一、本基金的信息败露应适合《基金法》、《运作办法》、《信息败露办法》、《流 动性风险料理规则》、基金合同过头他关系规则。联系法律律例对于信息败露的规 定发生变化时，本基金从其最新规则。   二、信息败露义务东说念主   本基金信息败露义务东说念主包括基金料理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主大 会的基金份额持有东说念主等法律、行政律例和中国证监会规则的天然东说念主、法东说念主和违法东说念主 组织。   本基金信息败露义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根蒂起点，按照法律法 规和中国证监会的规则败露基金信息，并保证所败露信息的真实性、准确性、齐备 性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息败露义务东说念主应当在中国证监会规则时天职，将应予败露的基金信息 通过中国证监会指定的寰宇性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站 （以下简称“指定网站”）等媒介败露，并保证基金投资者简略按照基金合同约定 的时分和方式查阅或者复制公开败露的信息贵寓。   三、本基金信息败露义务东说念主承诺公开败露的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开败露的信息应给与华文文本。同期给与外文文本的，基金信息 败露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文文本为 准。   本基金公开败露的信息给与阿拉伯数字；除十分讲明外，货币单元为东说念主民币 元。   五、公开败露的基金信息 国金惠远纯债债券型证券投资基金               招募讲明书(更新)   公开败露的基金信息包括：   （一）基金招募讲明书、基金合同、基金托管公约、基金居品贵寓撮要 有东说念主大会召开的司法及具体步履，讲明基金居品的特色等波及基金投资者要紧利益 的事项的法律文献。 明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特色、风险揭示、信息败露及 基金份额持有东说念主服务等内容。基金合同奏效后，基金招募讲明书的信息发生要紧变 更的，基金料理东说念主应当在三个职业日内，更新基金招募讲明书并登载在指定网站 上；基金招募讲明书其他信息发生变更的，基金料理东说念主至少每年更新一次。基金终 止运作的，基金料理东说念主不再更新基金招募讲明书。 监督等步履中的权利、义务关系的法律文献。 的基金撮要信息。基金合同奏效后，基金居品贵寓撮要的信息发生要紧变更的，基 金料理东说念主应当在三个职业日内，更新基金居品贵寓撮要，并登载在指定网站及基金 销售机构网站或营业网点；基金居品贵寓撮要其他信息发生变更的，基金料理东说念主至 少每年更新一次。基金拆开运作的，基金料理东说念主不再更新基金居品贵寓撮要。   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金料理东说念主在基金份额发售的三日前，将 基金份额发售公告、基金招募讲明书教导性公告和基金合同教导性公告登载在指定 报刊上，将基金份额发售公告、基金招募讲明书、基金居品贵寓撮要、《基金合 同》和基金托管公约登载在指定网站上，并将基金居品贵寓撮要登载在基金销售机 构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将基金合同、基金托管公约登载在网站 上。   基金居品贵寓撮要编制、败露及更新等内容，将不晚于2020年9月1日起施行。   （二）基金份额发售公告   基金料理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在败露 招募讲明书确当日登载于指定媒介上。   （三）基金合同奏效公告   基金料理东说念主应当在收到中国证监会证明文献的次日在指定媒介上登载基金合同 国金惠远纯债债券型证券投资基金               招募讲明书(更新) 奏效公告。   （四）基金净值信息   基金合同奏效后，在开动办理基金份额申购或者赎回前，基金料理东说念主应当至少 每周在指定网站败露一次各种基金份额净值和基金份额累计净值。   在开动办理基金份额申购或者赎回后，基金料理东说念主应当在不晚于每个灵通日的 次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点败露灵通日的各种基金份额 净值和基金份额累计净值。   基金料理东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站败露半年 度和年度临了一日的各种基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金料理东说念主应当在基金合同、招募讲明书等信息败露文献上载明基金份额申 购、赎回价钱的筹算方式及关系申购、赎回费率，并保证投资者简略在基金销售机 构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵寓。   （六）基金依期禀报，包括基金年度禀报、基金中期禀报和基金季度禀报   基金料理东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度禀报，将年度 禀报登载在指定网站上，并将年度禀报教导性公告登载在指定报刊上。基金年度报 告中的财务管帐禀报应当经过具有证券、期货联系业务经验的管帐师事务所审计。   基金料理东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期禀报，将中 期禀报登载在指定网站上，并将中期禀报教导性公告登载在指定报刊上。   基金料理东说念主应当在季度收尾之日起15个职业日内，编制完成基金季度禀报，将 季度禀报登载在指定网站上，并将季度禀报教导性公告登载在指定报刊上。   基金合同奏效不及2个月的，基金料理东说念主不错不编制当期季度禀报、中期禀报 或者年度禀报。   如禀报期内出现单一投资者持有基金份额达到或高出基金总份额20%的情形， 为保障其他投资者利益， 基金料理东说念主至少应当在依期禀报“影响投资者决策的其他 迫切信息”项下败露该投资者的类别、禀报期末持有份额及占比、禀报期内持有份 额变化情况及本基金的独到风险。   基金料理东说念主应当在基金年度禀报和中期禀报中败露基金组合伙产情况过头流动 性风险分析等。   （七）临时禀报 国金惠远纯债债券型证券投资基金                 招募讲明书(更新)   本基金发生要紧事件，关系信息败露义务东说念主应当在2日内编制临时禀报书，并 登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生 要紧影响的下列事件： 所； 项，基金托管东说念主寄予基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变更； 责东说念主发生变动； 金托管东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近12个月内变动高出百分之三十； 大行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管业务 联系行动受到要紧行政处罚、刑事处罚； 际操纵东说念主或者与其有要紧利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联往复事项，但中国证监会另有规则的除外； 式和费率发生变更； 国金惠远纯债债券型证券投资基金              招募讲明书(更新) 产生要紧影响的其他事项或中国证监会规则的其他事项。   （八）通晓公告   在基金合同存续期限内，任何环球媒介中出现的或者在市场崇高传的讯息可能 对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额持有东说念主 权益的，联系信息败露义务东说念主洞悉后应当立即对该讯息进行公开通晓，并将关系情 况立即禀报中国证监会。   （九）基金份额持有东说念主大会决议   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十）投资资产赈济证券的信息败露   基金料理东说念主应在基金年度禀报及中期禀报中败露其持有的资产赈济证券总额、 资产赈济证券市值占基金净资产的比例和禀报期内统统的资产赈济证券明细。   基金料理东说念主应在基金季度禀报中败露其持有的资产赈济证券总额、资产赈济证 券市值占基金净资产的比例和禀报期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名 资产赈济证券明细。   （十一）实施侧袋机制期间的信息败露   本基金实施侧袋机制的，联系信息败露义务东说念主应当根据法律律例、基金合同和 招募讲明书的规则进行信息败露，详见招募讲明书“侧袋机制”部分的规则。   （十二）中国证监会规则的其他信息。   六、信息败露事务料理   基金料理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息败露料理轨制，指定专门部门及高 级料理东说念主员负责料理信息败露事务。   基金信息败露义务东说念主公开败露基金信息，应当适合中国证监会联系基金信息披 国金惠远纯债债券型证券投资基金                 招募讲明书(更新) 露内容与步地准则等律例的规则。   基金托管东说念主应当按照联系法律律例、中国证监会的规则和基金合同的约定，对 基金料理东说念主编制的基金资产净值、各种基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基 金依期禀报、更新的招募讲明书、基金居品贵寓撮要、基金算帐禀报等公开败露的 联系基金信息进行复核、审查，并向基金料理东说念主进行书面或电子证明。   基金料理东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中采纳一家报刊败露本基金信息。基 金料理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟败露的基金信 息，并保证联系报送信息的真实、准确、齐备、实时。   基金料理东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上败露信息外，还不错根据需要在 其他环球媒介败露信息，然而其他环球媒介不得早于指定媒介败露信息，况且在不 同媒介上败露归拢信息的内容应当一致。   为基金信息败露义务东说念主公开败露的基金信息出具审计禀报、法律成见书的专科 机构，应当制作职业底稿，并将联系档案至少保存到基金合同拆开后10年。   七、信息败露文献的存放与查阅   照章必须败露的信息发布后，基金料理东说念主、基金托管东说念主应当按照联系法律律例 规则将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或蔓延信息败露的情形 国金惠远纯债债券型证券投资基金               招募讲明书(更新)                   十七、 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限制保护基金份 额持有东说念主利益的原则，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并筹商管帐师事务所 成见后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金料理东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个职业日内遴聘 侧袋机制启用日发表成见且适合《中华东说念主民共和国证券法》规则的管帐师事务所进 行审计并败露专项审计成见。   二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 础，证明相应侧袋账户基金份额持有东说念主名册和份额；当日收到的申购肯求，按照启 用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回肯求，仅办理主袋账户的赎回 肯求并支付赎回款项。 换；同期，基金料理东说念主按照基金合同和招募讲明书的约定办理主袋账户份额的赎 回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。 外，本招募讲明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规则适用于主袋账 户份额。多量赎回按照单个灵通日内主袋账户份额净赎回肯求高出前一灵通日主袋 账户总份额的10%认定。   三、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募讲明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投 资策略、组合限制、功绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金 料理东说念主筹算各项投资运作方针和基金功绩方针时仅需沟通主袋账户资产。   基金料理东说念主原则上应当在侧袋机制启用后20个往复日内完成对主袋账户投资组 合的调养，因资产流动性受限等中国证监会规则的情形除外。   基金料理东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。   四、实施侧袋机制期间的基金估值 国金惠远纯债债券型证券投资基金               招募讲明书(更新)   本基金实施侧袋机制的，基金料理东说念主和基金托管东说念主草率主袋账户资产进行估值 并败露主袋账户的基金净值信息，暂停败露侧袋账户份额净值。侧袋账户的管帐核 算应适合《企业管帐准则》的联系要求。   五、实施侧袋机制期间的基金用度 产净值手脚基数计提。 方可列支，关系用度可酌情收取或减免，但不得收取料理费。   六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、规复往复等方式规复流动性后，基金料理东说念主应当 按照基金份额持有东说念主利益最大化原则，选择将特定资产赐与处置变现等方式，实时 向侧袋账户份额持有东说念主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，不管侧袋账户资产是否整个完成变现，基金料理东说念主皆应当 实时向侧袋账户整个份额持有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法 一次性完成处置变现，基金料理东说念主在每次处置变现后均应按照联系法律律例要求及 时发布临时公告。   侧袋账户资产整个完成变现并拆开侧袋机制后，基金料理东说念主应实时遴聘适合 《中华东说念主民共和国证券法》规则的管帐师事务所进行审计并败露专项审计成见。   七、侧袋机制的信息败露   在启用侧袋机制、处置特定资产、拆开侧袋机制以及发生其他可能对投资者利 益产生要紧影响的事项后基金料理东说念主应实时发布临时公告。   基金料理东说念主应按照招募讲明书“基金的信息败露”部分规则的基金净值信息披 露方式和频率败露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机 制期间本基金暂停败露侧袋账户份额净值和累计净值。   侧袋机制实施期间，基金料理东说念主应当在基金依期禀报中败露禀报期内侧袋账户 联系信息，基金依期禀报中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行编制。管帐师事 务所对基金年度禀报进行审计时，草率禀报期内基金侧袋机制运行联系的管帐核算 国金惠远纯债债券型证券投资基金             招募讲明书(更新) 和年度禀报败露等发表审计成见。   八、特定资产处置算帐   基金料理东说念主将按照基金份额持有东说念主利益最大化原则，选择将特定资产赐与处置 变现等方式，实时向侧袋账户份额持有东说念主支付对应款项。   九、侧袋的审计   基金料理东说念主应当在启用侧袋机制和拆开侧袋机制后，实时遴聘适合《中华东说念主民 共和国证券法》规则的管帐师事务所进行审计并败露专项审计成见。   本部分对于侧袋机制的联系规则，但凡胜仗援用法律律例或监管司法的部分， 如将来法律律例或监管司法修改导致联系内容被取消或变更的，基金料理东说念主经与基 金托管东说念主协商一致并履行得当步履后，在对基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响 的前提下，可胜仗对本部天职容进行修改和调养，无需召开基金份额持有东说念主大会审 议。 国金惠远纯债债券型证券投资基金                招募讲明书(更新)                   十八、 风险揭示   本基金存在的主要风险有：   一、市场风险   证券市场价钱受到经济因素、政事因素、投资心思和往复轨制等多样因素的影 响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括： 展战略等）发生变化，导致市场价钱波动而产生风险。 性变化。基金投资于国债，收益水平也会随之变化，从而产生风险。 坦直接影响着国债的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于国 债，其收益水平会受到利率变化的影响。 货推广的影响而导致购买力下落，从而使基金的施行收益下落。   二、信用风险   基金在往复过程中可能发生交收讲错或者所投资债券的刊行东说念主讲错、拒却支付 到期本息的情况，从而导致基金财产损失。   三、料理风险   在基金料理运作过程中基金料理东说念主的常识、申饬、判断、决策、技能等，会影 响其对信息的占有和对经济样式、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。 因此，本基金的收益水平与本基金料理东说念主的料理水平、料理妙技和料理期间等联系 性较大。因此本基金可能因为基金料理东说念主的因素而影响基金收益水平。   四、流动性风险   因市场往复量不及，导致证券不可连忙、低成土产货编削为现金的风险。流动性 风险还包括由于本基金出现投资者大额赎回，以致本基金莫得弥散的现金应付基金 赎回支付的要求所引致的风险。   为草率投资者的赎回肯求，基金料理东说念主可选择多样有用料理措施，知足流动性 需求。但要是出现较大数额的赎回肯求，基金资产变现艰巨时，基金濒临流动性风 国金惠远纯债债券型证券投资基金              招募讲明书(更新) 险。   （1）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估   本基金的投资市场主要为证券往复所、寰宇银行间债券市场等流动性较好的规 范型往复样式，主要投资对象为具有深重流动性的金融器具（包括国内照章刊行上 市的债券和货币市场器具等），银行间刊行的债券流动性要优于往复所刊行的债 券，货币市场类一般投资期限较短，流动性较好，同期本基金基于分散投资的原则 在行业和个券方面未有高集聚度的特征，概述评估在平方市场环境下本基金的流动 性风险适中。   （2）多量赎回情形下的流动性风险料理措施   基金出现多量赎回情形下，基金料理东说念主不错根据基金那时的资产组合景况或巨 额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分宽限赎回。同期，如本基金单个基金份额 持有东说念主在单个灵通日肯求赎回基金份额高出基金总份额一定比例以上的，基金料理 东说念主有权对其选择宽限办理赎回肯求的措施，矜重司法参见本招募讲明书第八章联系 约定。   （3）实施备用的流动性风险料理器具的情形、步履及对投资者的潜在影响   基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，在确保投资者得到公说念对待的前提下， 可依照法律律例及基金合同的约定，概述运用各种流动性风险料理器具，对赎回申 请进行操纵调养，手脚特定情形下基金料理东说念主流动性风险料理的辅助措施。本基金 的流动性风险料理器具包括但不限于：   ①宽限办理多量赎回肯求；   ②暂停接受赎回肯求；   ③降速支付赎回款项；   ④收取短期赎回费；   ⑤暂停基金估值；   ⑥舞动订价；   ⑦基金实施侧袋机制   ⑧中国证监会认定的其他措施。   侧袋机制是一种流动性风险料理器具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进 行处置算帐，并以处置变现后的款项向基金份额持有东说念主进行支付，目的在于有用隔 离并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手败露基金份额净值， 国金惠远纯债债券型证券投资基金              招募讲明书(更新) 并不得办理申购、赎回和调遣，仅主袋账户份额平方灵通赎回，因此启用侧袋机制 时持有基金份额的持有东说念主将在启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额和侧袋账户份 额，侧袋账户份额不可赎回，其对应特定资产的变刻下分具有不确定性，最终变现 价钱也具有不确定性况且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金 份额持有东说念主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不败露侧袋账户份额的净值，即便基金料理东说念主在 基金依期禀报中败露禀报期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不手脚特定资 产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金料理 东说念主不承担任何保证和承诺的职业。   基金料理东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购战略，因此实施侧袋机制后 主袋账户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金料理东说念主筹算各项投资运作方针和基金功绩方针时仅需考 虑主袋账户资产，基金功绩方针应当以主袋账户资产为基准，因此本基金败露的业 绩方针不可反应特定资产的真不二价值及变化情况。   对于各种流动性风险料理器具的使用，基金料理东说念主将依照严格审批、审慎决策 的原则，实时有用地对风险进行监测和评估，使用前经过里面审批步履并与基金托 管东说念主协商一致。在施交运用各种流动性风险料理器具时，投资者的赎回肯求、赎回 款项支付等可能受到相应影响，基金料理东说念主将严格依照法律律例及基金合同的约定 进行操作，全面保障投资者的正当权益。   五、本基金的独到风险   本基金投资资产赈济证券，可能濒临利率风险、流动性风险、现金流量度风 险。利率风险是指市场利率将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响 资产赈济证券收益。流动性风险是指在往复敌手有限的情况下，资产赈济证券持有 东说念主将濒临无法在合理的时天职以公允价钱出售资产赈济证券而遭遇损失的风险。资 产赈济证券的还款着手为基础资产改日现金流，现金流量度风险是指由于对基础资 产的现金流量度发生偏差导致的资产赈济证券本息无法按期或足额偿还的风险。   六、其他风险 善而产生的风险。 国金惠远纯债债券型证券投资基金                招募讲明书(更新) 平，从而带来风险。 国金惠远纯债债券型证券投资基金              招募讲明书(更新)       十九、 基金合同的变更、拆开和基金财产的算帐   一、基金合同的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律律例规则和基 金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金料理东说念主和基金托管 东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 奏效后2个职业日内在指定媒介公告。   二、基金合同的拆开事由   有下列情形之一的，经履行联系步履后，基金合同应当拆开： 托管东说念主相连的；   三、基金财产的算帐 算小组，基金料理东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 东说念主、具有从事证券联系业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组 成。基金财产算帐小组不错聘用必要的职业主说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）基金合同拆开情形出刻下，由基金财产算帐小组统一接收基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；   （3）对基金财产进行估值和变现； 国金惠远纯债债券型证券投资基金                 招募讲明书(更新)   （4）制作算帐禀报；   （5）遴聘管帐师事务所对算帐禀报进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐报 告出具法律成见书；   （6）将算帐禀报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 能实时变现的，算帐期限相应顺延。   四、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的统统合理用度， 算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产算帐剩余资产的分拨   依据基金财产算帐的分拨决议，将基金财产算帐后的整个剩余资产扣除基金财 产算帐用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金份额 比例进行分拨。   六、基金财产算帐的公告   算帐过程中的关系要紧事项须实时公告；基金财产算帐禀报经具有证券、期货 联系业务经验的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律成见书后报中国证监会 备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐禀报报中国证监会备案后5个职业 日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐禀报登载在指定 网站上，并将算帐禀报教导性公告登载在指定报刊上。   七、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及关系文献由基金托管东说念主保存15年以上。 国金惠远纯债债券型证券投资基金                  招募讲明书(更新)               二十、 基金合同的内容节录   一、基金份额持有东说念主、基金料理东说念主和基金托管东说念主的权利、义务   （一） 基金料理东说念主简况   称号：国金基金料理有限公司   住所：北京市怀柔区怀柔镇红星路1037号一层1049室   法定代表东说念主：邰海波   设立日历： 2011年11月2日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可20111661号   组织气象：有限职业公司   注册成本：东说念主民币3.6亿元   存续期限：络续筹画   筹办电话：010-88005888   （二） 基金料理东说念主的权利与义务 不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自基金合同奏效之日起，根据法律律例和基金合同独处运用并料理基金 财产；   （3）依照基金合同收取基金料理费以及法律律例规则或中国证监会批准的其 他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照规则召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据基金合同及关系法律规则监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违抗 了基金合同及国度关系法律规则，应呈报中国证监会和其他监管部门，并选择必要 措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的联系行动进行监督和处 理； 国金惠远纯债债券型证券投资基金              招募讲明书(更新)   （9）担任或寄予其他适合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并 得回基金合同规则的用度；   （10）依据基金合同及关系法律规则决定基金收益的分拨决议；   （11）在基金合同约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回与调遣肯求；   （12）依照法律律例为基金的利益利用因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金料理东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益利用诉讼权利或者实 施其他法律行动；   （15）采纳、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供 服务的外部机构；   （16）在适合关系法律、律例的前提下，制订和调养关系基金认购、申购、赎 回、调遣、依期定额投资和非往复过户等业务司法；   （17）法律律例及中国证监会规则的和基金合同约定的其他权利。 不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄予经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同奏效之日起，以老诚信用、严慎致力的原则料理和运用基金 财产；   （4）配备弥散的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的 筹画方式料理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险操纵、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制，保 证所料理的基金财产和基金料理东说念主的财产彼此独处，对所料理的不同基金分袂管 理，分袂记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同过头他关系规则外，不得利用基金财产为自 己及任何第三东说念主谋取利益，不得寄予第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）选择得当合理的措施使筹算基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方 法适合基金合同等法律文献的规则，按关系规则筹算并公告基金净值信息，确定各 国金惠远纯债债券型证券投资基金               招募讲明书(更新) 类基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐禀报；   （10）编制基金依期禀报，包括季度禀报、中期禀报和年度禀报；   （11） 严格按照《基金法》、基金合同过头他关系规则，履行信息败露及禀报 义务；   （12）保守基金买卖高明，不泄露基金投资筹算、投资意向等。除《基金 法》、基金合同过头他关系规则另有规则外，在基金信息公开败露前应予心事，不 向他东说念主泄露；   （13）按基金合同的约定确定基金收益分拨决议，实时向基金份额持有东说念主分拨 基金收益；   （14）按规则受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过头他关系规则召集基金份额持有东说念主大会或 配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按规则保存基金财产料理业务步履的管帐账册、报表、记录和其他联系 贵寓15年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在规则时分发出，况且保 证投资者简略按照基金合同规则的时分和方式，随时查阅到与基金关系的公开资 料，并在支付合理成本的条件下得到关系贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的补助、清理、估价、变 现和分拨；   （19）濒临闭幕、照章被取销或者被照章宣告停业时，实时禀报中国证监会并 文书基金托管东说念主；   （20）因违抗基金合同导致基金财产的损失或挫伤基金份额持有东说念主正当权益 时，应当承担抵偿职业，其抵偿职业不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律律例和基金合同规则履行我方的义务，基金托管 东说念主违抗基金合同酿成基金财产损失机，基金料理东说念主应为基金份额持有东说念主利益向基金 托管东说念主追偿；   （22）当基金料理东说念主将其义务寄予第三方处理时，应当对第三方处理关系基金 事务的行动承担职业；   （23）以基金料理东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益利用诉讼权利或实施其他 国金惠远纯债债券型证券投资基金                 招募讲明书(更新) 法律行动；   （24）基金料理东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，基金合同不可奏效， 基金料理东说念主承担整个召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息（税 后）在基金召募期收尾后30日内退还基金认购东说念主；   （25）施行奏效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律律例及中国证监会规则的和基金合同约定的其他义务。   （三） 基金托管东说念主简况   称号：交通银行股份有限公司   住所：中国（上海）解放贸易历练区银城中路188号   办公地址：中国（上海）解放贸易历练区银城中路188号   法定代表东说念主：彭纯   成立时分：1987年3月30日   批准设立机关和批准设立文号：国务院国发(1986)字第81 号文和中国东说念主民银 行银发［1987］40号文   组织气象：股份有限公司   注册成本：742.63亿元东说念主民币   存续期间：络续筹画   基金托管经验批文及文号：中国证监会证监基字［1998］25号   （四） 基金托管东说念主的权利与义务 不限于：   （1）自基金合同奏效之日起，照章律律例和基金合同的规则安全补助基金财 产；   （2）依基金合同约定得回基金托管费以及法律律例规则或监管部门批准的其 他用度；   （3）监督基金料理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金料理东说念主有违抗基金合 同及国度法律律例行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益酿成要紧损失的情形，应 呈报中国证监会，并选择必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据联系市场司法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、 国金惠远纯债债券型证券投资基金               招募讲明书(更新) 为基金办理证券往复资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金料理东说念主更换时，提名新的基金料理东说念主；   （7）法律律例及中国证监会规则的和基金合同约定的其他权利。 不限于：   （1）以老诚信用、致力尽责的原则持有并安全补助基金财产；   （2）设立专门的基金托管部门，具有适合要求的营业样式，配备弥散的、合 格的熟识基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风险操纵、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制，确 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金 财产彼此独处；对所托管的不同的基金分袂确立账户，独处核算，分账料理，保证 不同基金之间在账户确立、资金划拨、账册记录等方面彼此独处；   （4）除依据《基金法》、基金合同、《托管公约》过头他关系规则外，不得利 用基金财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄予第三东说念主托管基金财产；   （5）补助由基金料理东说念主代表基金签订的与基金关系的要紧合同及关系凭证；   （6）按规则开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基金 合同、   《托管公约》的约定，根据基金料理东说念主的投资指示，实时办理算帐、交割事 宜；   （7）保守基金买卖高明，除《基金法》、基金合同、《托管公约》过头他关系 规则另有规则外，在基金信息公开败露前赐与心事，不得向他东说念主泄露，但向监管机 构、司法机关及审计、法律等外部专科参谋人机构提供的除外；   （8）复核、审查基金料理东说念主筹算的基金资产净值、各种基金份额申购、赎回 价钱；   （9）办理与基金托管业务步履关系的信息败露事项；   （10）对基金财务管帐禀报、季度禀报、中期禀报和年度基金禀报出具成见， 讲明基金料理东说念主在各迫切方面的运作是否严格按照基金合同、《托管公约》的规则 进行。要是基金料理东说念主有未施行基金合同、《托管公约》规则的行动，还应当讲明 基金托管东说念主是否选择了得当的措施；   （11）保存基金托管业务步履的记录、账册、报表和其他联系贵寓15年以上； 国金惠远纯债债券型证券投资基金              招募讲明书(更新)   （12）从基金料理东说念主或其寄予的登记机构处接收、建立并保存基金份额持有东说念主 名册；   （13）按规则制作联系账册并与基金料理东说念主查对；   （14）依据基金料理东说念主的指示或关系规则向基金份额持有东说念主支付基金收益和赎 回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过头他关系规则，召集基金份额持有东说念主大会 或配合基金料理东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律律例和基金合同、《托管公约》的规则监督基金料理东说念主的投资 运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的补助、清理、估价、变现和分 配；   （18）濒临闭幕、照章被取销或者被照章宣告停业时，实时禀报中国证监会和 银行业监督料理机构，并文书基金料理东说念主；   （19）因违抗基金合同、《托管公约》导致基金财产损失机，应承担抵偿责 任，其抵偿职业不因其退任而免除；   （20）按规则监督基金料理东说念主按法律律例和基金合同规则履行我方的义务，基 金料理东说念主因违抗基金合同酿成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向基金管 理东说念主追偿；   （21）施行奏效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （22）法律律例及中国证监会规则的和基金合同约定的其他义务。   （五）基金份额持有东说念主权利义务   基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对基金合同的承认和接受，基金 投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和基金合同确当事 东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主手脚基金合同当事东说念主并不 以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。   归拢类别每份基金份额具有同等的正当权益。 括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨算帐后的剩余基金财产； 国金惠远纯债债券型证券投资基金                招募讲明书(更新)   （3）照章转让或者肯求赎回其持有的基金份额；   （4）按照规则要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者拜托代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审 议事项利用表决权；   （6）查阅或者复制公开败露的基金信息贵寓；   （7）监督基金料理东说念主的投资运作；   （8）对基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构挫伤其正当权益的行动照章 拿告状讼或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会规则的和基金合同约定的其他权利。 括但不限于：   （1）负责阅读并遵命基金合同、《招募讲明书》等信息败露文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价 值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）心情基金信息败露，实时利用权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和基金合同所规则的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金耗费或者基金合同拆开的有限责 任；   （6）不从事任何有损基金过头他基金合同当事东说念主正当权益的步履；   （7）施行奏效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金往复过程中因任何原因得回的欠妥得利；   （9）法律律例及中国证监会规则的和基金合同约定的其他义务。   二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的步履和司法   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代表 有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。除法律律例另有规则或基金合同另有约 定外，基金份额持有东说念主理有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额持有东说念主大会不设日常机构。   （一）召开事由 的，应当召开基金份额持有东说念主大会： 国金惠远纯债债券型证券投资基金                招募讲明书(更新)   （1）拆开基金合同；   （2）更换基金料理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调遣基金运作方式；   （5）调养基金料理东说念主、基金托管东说念主的酬报模范或调高销售服务费；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资方针、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会步履；   （10）基金料理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或算计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持 有东说念主（以基金料理东说念主收到提议当日的基金份额筹算，下同）就归拢事项书面要求召 开基金份额持有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律律例、基金合同或中国证监会规则的其他应当召开基金份额持有东说念主 大会的事项。 性不利影响的前提下，以下情况可由基金料理东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召 开基金份额持有东说念主大会：   （1）法律律例要求加多的基金用度的收取；   （2）调低本基金的申购费率、调低赎回费率或销售服务费率、变更收费方 式、调养基金份额类别确立、对基金份额分类办法及司法进行调养；   （3）因相应的法律律例发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响或修改不涉 及基金合同当事东说念主权利义务关系发生变化；   （5）基金推出新业务或服务；   （6）按照法律律例和基金合同规则不需要召开基金份额持有东说念主大会的其他情 形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 国金惠远纯债债券型证券投资基金                招募讲明书(更新) 东说念主召集； 出版面提议。基金料理东说念主应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集，并书 面示知基金托管东说念主。基金料理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并示知基金料理东说念主， 基金料理东说念主应当配合； 开基金份额持有东说念主大会，应当向基金料理东说念主提倡书面提议。基金料理东说念主应当自收到 书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面示知提倡提议的基金份额持有东说念主代表 和基金托管东说念主。基金料理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开； 基金料理东说念主决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有东说念主仍以为 有必要召开的，应当向基金托管东说念主提倡书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议 之日起10日内决定是否召集，并书面示知提倡提议的基金份额持有东说念主代表和基金管 理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开，并示知基 金料理东说念主，基金料理东说念主应当配合； 金份额持有东说念主大会，而基金料理东说念主、基金托管东说念主皆不召集的，单独或算计代表基金 份额10%以上（含10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前30日报中国证 监会备案。基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的，基金料理东说念主、基 金托管东说念主应当配合，不得阻扰、侵略； 登记日。   （三）召开基金份额持有东说念主大会的文书时分、文书内容、文书方式 告。基金份额持有东说念主大知道知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时分、地点和会议气象；   （2）会议拟审议的事项、议事步履和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日； 国金惠远纯债债券型证券投资基金              招募讲明书(更新)   （4）授权寄予讲明注解的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理 有用期限等）、投递时分和地点；   （5）会务常想象划东说念主姓名及筹办电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文书的其他事项。 讲明本次基金份额持有东说念主大会所选择的具体通信方式、寄予的公证机关过头筹办方 式和筹办东说念主、书面表决成见寄交的截止时分和收取方式。 的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行文书基金料理东说念主到指定地点对 表决成见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书面文书基金管 理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决成见的计票进行监督。基金料理东说念主或基金托管 东说念主拒不派代表对书面表决成见的计票进行监督的，不影响表决成见的计票服从。   （四）基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律律例、监管机 构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。1、现场开会。由基 金份额持有东说念主本东说念主出席或以代理投票授权寄予讲明注解拜托代表出席，现场开会时基金 料理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有东说念主大会，基金料理东说念主或基金 托管东说念主不派代表列席的，不影响表决服从。现场开会同期适合以下条件时，不错进 行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄予东说念主理 有基金份额的凭证及寄予东说念主的代理投票授权寄予讲明注解适正当律律例、基金合同和会 议文书的规则，况且持有基金份额的凭证与基金料理东说念主理有的登记贵寓相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证表露，有 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额 的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时分的3个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额持有东说念主大会。从头召集的基金份额持 有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于本基金在权益登记日 基金总份额的三分之一（含三分之一）。 国金惠远纯债债券型证券投资基金                招募讲明书(更新) 式或大会公告载明的其他方式在表决截止日往日投递至召集东说念主指定的地址。通信开 会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。   在同期适合以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议文书后，在2个职业日内一语气公布相 关教导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文书基金托管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主，则 为基金料理东说念主）到指定地点对表决成见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主 （要是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金料理东说念主）和公证机关的监督下按照会议文书 规则的方式收取基金份额持有东说念主的表决成见；基金托管东说念主或基金料理东说念主经文书不参 加收取表决成见的，不影响表决服从；   （3）本东说念主胜仗出具表决成见或授权他东说念主代表出具表决成见的，基金份额持有 东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）； 若本东说念主胜仗出具表决成见或授权他东说念主代表出具表决成见基金份额持有东说念主所持有的基 金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额 持有东说念主大会召开时分的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额 持有东说念主大会。从头召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之 一）基金份额的持有东说念主胜仗出具表决成见或授权他东说念主代表出具表决成见；   （4）上述第（3）项中胜仗出具表决成见的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主出 具表决成见的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决成见的代理 东说念主出具的寄予东说念主理有基金份额的凭证及寄予东说念主的代理投票授权寄予讲明注解适正当律法 规、基金合同和会议文书的规则，并与基金登记机构记录相符。 其他非书面方式授权其代理东说念主出席基金份额持有东说念主大会，授权方式不错给与书面、 蚁集、电话、短信或其他方式，具体方式由会议召集东说念主确定并在会议文书中列明。 现场方式相结合的方式召开基金份额持有东说念主大会，会议步履比照现场开会和通信方 式开会的步履进行。 具体方式由会议召集东说念主确定并在会议文书中列明。 国金惠远纯债债券型证券投资基金               招募讲明书(更新)   （五）议事内容与步履   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的要紧事项，如基金合同的要紧修改、决 定拆开基金合同、更换基金料理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律律例 及基金合同规则的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份额持有东说念主大会筹办的 其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召集中议的文书后，对原有提案的修改应当 在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，领先由大会主理东说念主按照下列第七条规则步履确定和公布 监票东说念主，然后由大会主理东说念主宣读提案，经筹办后进行表决，并形成大会决议。大会 主理东说念主为基金料理东说念主授权出席会议的代表，在基金料理东说念主授权代表未能主理大会的 情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主理；要是基金料理东说念主授权代表和基 金托管东说念主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和代理东说念主所持 表决权的50%以上（含50%）选举产生别称基金份额持有东说念主手脚该次基金份额持有东说念主 大会的主理东说念主。基金料理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主理基金份额持有东说念主大会，不 影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的服从。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称号）、身份讲明注解文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄予东说念主姓 名（或单元称号）和筹办方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，领先由召集东说念主提前30日公布提案，在所文书的表决截止 日历后2个职业日内在公证机关监督下由召集东说念主统计整个有用表决，在公证机关监 督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和十分决议： 国金惠远纯债债券型证券投资基金              招募讲明书(更新) 权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第2项所规则的须以十分 决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。调遣基金运作方式、更换基金 料理东说念主或者基金托管东说念主、拆开基金合同、本基金与其他基金合并以十分决议通过方 为有用。   基金份额持有东说念主大会选择记名方式进行投票表决。   选择通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖字据讲明注解，不然提交符 合会议文书中规则的证明投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头适合 会议文书规则的表决成见视为有用表决，表决成见吞吐不清或彼此矛盾的视为弃权 表决，但应当计入出具表决成见的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总额。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或归拢项提案内并排的各项议题应当分开审 议、逐项表决。   在上述司法的前提下，具体司法以召集东说念主发布的基金份额持有东说念主大知道知为 准。   （七）计票   （1）如大会由基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主 应当在会议开动后晓谕在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额 持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额持 有东说念主自行召集或大会天然由基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金料理东说念主或基金 托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会议开动后晓谕在出席 会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票东说念主。基金 料理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的服从。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主理东说念主马上 公布计票结果。   （3）要是会议主理东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异 议，不错在晓谕表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘货。监票东说念主应当进行重 新盘货，从头盘货以一次为限。从头盘货后，大会主理东说念主应当马上公布从头盘货结 果。 国金惠远纯债债券型证券投资基金               招募讲明书(更新)   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金料理东说念主或基金托管东说念主拒不出席大 会的，不影响计票的服从。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托 管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金料理东说念主授权代表）的监督下进行计 票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金料理东说念主或基金托管东说念主拒派代表对表 决成见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）奏效与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起5日内报中国证监会备 案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起奏效。   基金份额持有东说念主大会决议自奏效之日起2个职业日内在指定媒介上公告。要是 给与通信方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、 公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当施行奏效的基金份额持有东说念主大 会的决议。奏效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金料理东说念主、 基金托管东说念主均有阻抑力。   （九）本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事步履、表决 条件等规则，但凡胜仗援用法律律例的部分，如将来法律律例修改导致联系内容被 取消或变更的，基金料理东说念主提前公告后，可胜仗对本部天职容进行修改和调养，无 需召开基金份额持有东说念主大会审议。   （十）实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大会的疏淡约定   若本基金实施侧袋机制，本部分和“基金料理东说念主、基金托管东说念主的更换条件和程 序”部分约定的以下情形中的联系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主和侧 袋份额持有东说念主分袂持有或代表的基金份额或表决权适合该等比例，但若联系基金份 额持有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主理有或代 表的基金份额或表决权适合该等比例： 金份额10%以上（含10%）； 国金惠远纯债债券型证券投资基金                招募讲明书(更新) 日联系基金份额的二分之一（含二分之一）； 有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日联系基金份额的二分之一（含二分之 一）； 在权益登记日联系基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大会召 开时分的3个月以后、6个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额持有东说念主大会应 当有代表三分之一以上（含三分之一）联系基金份额的持有东说念主参与或授权他东说念主参与 基金份额持有东说念主大会投票； 一以上（含二分之一）通过； 之二以上（含三分之二）通过。   归拢主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   三、基金收益分拨原则 益分拨，具体分拨决议以公告为准，若基金合同奏效不悦3个月可不进行收益分 配； 红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不采纳，本 基金默许的收益分拨方式是现金分成； 的各种基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不可低于面值； 费，各基金份额类别对应的可供分拨收益将有所不同。本基金归拢类别的每一基金 份额享有同均分拨权；   本基金每次收益分拨比例详见届时基金料理东说念主发布的公告。 国金惠远纯债债券型证券投资基金                招募讲明书(更新)   在不违抗法律律例规则且不挫伤现存基金份额持有东说念主利益的前提下，基金料理 东说念主在履行得当步履后，可对上述基金收益分拨原则进行调养，而无需召开基金份额 持有东说念主大会。   四、与基金财产料理、运用关系用度的提取、支付方式与比例   本基金的料理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。料理费的筹算方 法如下：   H＝E× 0.30%÷当年天数   H为逐日应计提的基金料理费   E为前一日的基金资产净值   基金料理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金料理东说念主与基金 托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金料理东说念主协商一致的方式于次月前5 个职业日内从基金财产中一次性支付给基金料理东说念主。   若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。用度扣划后，基金料理东说念主应进行 查对，如发现数据不符，实时筹办基金托管东说念主协商治理。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的筹算 方法如下：   H＝E× 0.10%÷当年天数   H为逐日应计提的基金托管费   E为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金料理东说念主与基金 托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金料理东说念主协商一致的方式于次月前5 个职业日内从基金财产中一次性支取。   若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。用度扣划后，基金料理东说念主应进行 查对，如发现数据不符，实时筹办基金托管东说念主协商治理。   基金销售服务用度于支付销售机构佣金、基金的营销用度以及基金份额持有东说念主 服务费等。本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前 一日C类基金份额的基金资产净值的0.10%年费率计提。筹算方法如下： 国金惠远纯债债券型证券投资基金                  招募讲明书(更新)   H＝E×0.10%÷当年天数   H为C类基金份额逐日应计提的销售服务费   E为C类基金份额前一日基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金料理东说念主与 基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金料理东说念主协商一致的方式于次月 前5个职业日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机 构。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   五、基金财产的投资场地和投资限制   （一）投资范围   本基金的投资范围主要包括债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司 债、二级成本债、政府赈济机构债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融 资券、次级债、可分离往复可转债的纯债部分）、资产赈济证券、债券回购、银行 入款（公约入款、文书入款以及依期入款等）、同行存单、现金以及法律律例或中 国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须适合中国证监会的联系规则）。   本基金不投资于股票，也不投资于可调遣债券（可分离往复可转债的纯债部分 除外）、可交换债券。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行得当程 序后，不错将其纳入投资范围。   （二）投资限制   基金的投资组合应遵从以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；   （2）本基金持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或 者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；（3）本基金持有一家公 司刊行的证券，其市值不高出基金资产净值的10％；   （4）本基金料理东说念主料理的整个基金持有一家公司刊行的证券，不高出该证券 的10％； 国金惠远纯债债券型证券投资基金                 招募讲明书(更新)   （5）本基金投资于归拢原始权益东说念主的各种资产赈济证券的比例，不得高出基 金资产净值的10％；   （6）本基金持有的整个资产赈济证券，其市值不得高出基金资产净值的   （7）本基金持有的归拢(指归拢信用级别)资产赈济证券的比例，不得高出该 资产赈济证券范畴的10％；   （8）本基金料理东说念主料理的整个基金投资于归拢原始权益东说念主的各种资产赈济证 券，不得高出其各种资产赈济证券算计范畴的10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产赈济证券。基金 持有资产赈济证券期间，要是其信用品级下落、不再适合投资模范，应在评级禀报 发布之日起3个月内赐与整个卖出；   （10）本基金过问寰宇银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得高出基金 资产净值的40%，过问寰宇银行间同行市场进行债券回购的最持久限为1年，债券回 购到期后不得缓期；   （11)基金总资产不得高出基金净资产的140%；   （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值算计不得高出基金资产净值的 素以致基金不适合本款所规则比例限制的，基金料理东说念主不得主动新增流动性受限资 产的投资；   （13）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往复敌手 开展逆回购往复的，可接受质押品的天赋要求应当与本基金合同约定的投资范围保 持一致；   （14）法律律例及中国证监会规则的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述第（2）（9）（12）（13）项外，因证券市场波动、证券刊行东说念主合并、基 金范畴变动等基金料理东说念主之外的因素以致基金投资比例不适合上述规则投资比例 的，基金料理东说念主应当在10个往复日内进行调养，但中国证监会规则的疏淡情形除 外。法律律例另有规则的，从其规则。   基金料理东说念主应当自基金合同奏效之日起6个月内使基金的投资组合比例适合基 金合同的关系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适合基金合 同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与搜检自本基金合同奏效之日起开动。 国金惠远纯债债券型证券投资基金                 招募讲明书(更新)   法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金料理东说念主在履 行得当步履后，本基金投资不再受联系限制或以变更后的规则为准。   为珍藏基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者步履：   （1）承销证券；   （2）违抗规则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职业的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有规则的除外；   （5）向其基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕往复、垄断证券往复价钱过头他不高洁的证券往复步履；   （7）法律、行政律例和中国证监会规则轻佻的其他步履。   基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主过头控股推动、施行控 制东说念主或者与其有要紧利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他要紧关联往复的，应当适合基金的投资方针和投资策略，遵从基金份额持有 东说念主利益优先原则，防护利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场公 平合理价钱施行。联系往复必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律律例赐与披 露。要紧关联往复应提交基金料理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的独处董事 通过。基金料理东说念主董事会应至少每半年对关联往复事项进行审查。 的条件和要求，基金料理东说念主在履行得当步履后，本基金可不受联系限制。法律律例 或监管部门对上述组合限制、轻佻行动规则或从事关联往复的条件和要求进行变更 的，本基金不错变更后的规则为准。经与基金托管东说念主协商一致，基金料理东说念主可依据 法律律例或监管部门规则胜仗对基金合同进行变更，该变更毋庸召开基金份额持有 东说念主大会审议。   六、基金合同的变更、拆开与基金财产的算帐   （一）基金合同的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律律例规则和 基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金料理东说念主和基金托 管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 国金惠远纯债债券型证券投资基金              招募讲明书(更新) 奏效后2个职业日内在指定媒介公告。   （二）基金合同的拆开事由   有下列情形之一的，经履行联系步履后，基金合同应当拆开： 托管东说念主相连的；   （三）基金财产的算帐 算小组，基金料理东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 东说念主、具有从事证券联系业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组 成。基金财产算帐小组不错聘用必要的职业主说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）基金合同拆开情形出刻下，由基金财产算帐小组统一接收基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐禀报；   （5）遴聘管帐师事务所对算帐禀报进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐报 告出具法律成见书；   （6）将算帐禀报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 能实时变现的，算帐期限相应顺延。   （四）算帐用度 国金惠远纯债债券型证券投资基金                 招募讲明书(更新)   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的统统合理用度， 算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分拨   依据基金财产算帐的分拨决议，将基金财产算帐后的整个剩余资产扣除基金财 产算帐用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金份额 比例进行分拨。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的关系要紧事项须实时公告；基金财产算帐禀报经具有证券、期货 联系业务经验的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律成见书后报中国证监会 备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐禀报报中国证监会备案后5个职业 日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐禀报登载在指定 网站上，并将算帐禀报教导性公告登载在指定报刊上。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及关系文献由基金托管东说念主保存15年以上。   七、争议的处理   对于因基金合同的缔结、内容、履行息争释或与基金合同关系的争议，基金合 同当事东说念主应尽量通过协商、统一路子治理。若自一方书面提倡协商治理争议之日起 济贸易仲裁委员会，仲裁地点为上海市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有 效的仲裁司法进行仲裁。仲裁裁决是末端的，对当事东说念主均有阻抑力，除非仲裁裁决 另有规则，仲裁用度和讼师用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金料理东说念主、基金托管东说念主应信守各自的职责，络续赤诚、勤 勉、尽责地履行基金合同规则的义务，珍藏基金份额持有东说念主的正当权益。   基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港十分行政区、澳门特 别行政区和台湾地区法律）统治，并按其解释。   八、基金合同存放地和投资东说念主取得基金合同的方式   基金合同可印制成册，供投资者在基金料理东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公 样式和营业样式查阅。 国金惠远纯债债券型证券投资基金                   招募讲明书(更新)            二十一、 基金托管公约的内容节录   Ⅰ、基金托管协当事东说念主   （一）基金料理东说念主   称号：国金基金料理有限公司   住所：北京市怀柔区怀柔镇红星路1037号一层1049室   法定代表东说念主：邰海波   设立日历： 2011年11月2日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可20111661号   组织气象：有限职业公司   注册成本：东说念主民币3.6亿元   存续期限：络续筹画   筹办电话：010-88005888   （二）基金托管东说念主   称号：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）   住所：中国（上海）解放贸易历练区银城中路188号   办公地址：中国（上海）解放贸易历练区银城中路188号   法定代表东说念主：彭纯   成立时分：1987年3月30日   批准设立机关及批准设立文号：国务院国发(1986)字第81号文和中国东说念主民银行 银发［1987］40号文   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［1998］25号   筹画范围：接管公众入款；披发短期、中期和持久贷款；办理国表里结算；办 理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政 府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供 信用证服务及担保；代理收付款项业务；提供补助箱服务；经国务院银行业监督管 理机构批准的其他业务；筹画结汇、售汇业务。   注册成本：742.63亿元东说念主民币   组织气象：股份有限公司 国金惠远纯债债券型证券投资基金                  招募讲明书(更新)   存续期间：络续筹画   II、基金托管东说念主对基金料理东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据关系法律律例的规则以及《基金合同》的约定，对基金 投资范围、投资比例、投资限制、关联方往复等，进行监督。 投资范围、投资对象进行监督。   本基金的投资范围主要包括债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司 债、二级成本债、政府赈济机构债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融 资券、资产赈济证券、次级债、可分离往复可转债的纯债部分）、债券回购、银行 入款（公约入款、文书入款以及依期入款等）、同行存单、现金以及法律律例或中 国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须适合中国证监会的联系规则）。   本基金不投资于股票，也不投资于可调遣债券（可分离往复可转债的纯债部分 除外）、可交换债券。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行得当程 序后，不错将其纳入投资范围。 资比例进行监督。   根据基金合同的约定，本基金投资组合比例应遵从以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；   （2）本基金持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或 者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；（3）本基金持有一家公 司刊行的证券，其市值不高出基金资产净值的10％；   （4）本基金料理东说念主料理的整个基金持有一家公司刊行的证券，不高出该证券 的10％；   （5）本基金投资于归拢原始权益东说念主的各种资产赈济证券的比例，不得高出基 金资产净值的10％；   （6）本基金持有的整个资产赈济证券，其市值不得高出基金资产净值的 国金惠远纯债债券型证券投资基金                 招募讲明书(更新)   （7）本基金持有的归拢(指归拢信用级别)资产赈济证券的比例，不得高出该 资产赈济证券范畴的10％；   （8）本基金料理东说念主料理的整个基金投资于归拢原始权益东说念主的各种资产赈济证 券，不得高出其各种资产赈济证券算计范畴的10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产赈济证券。基金 持有资产赈济证券期间，要是其信用品级下落、不再适合投资模范，应在评级禀报 发布之日起3个月内赐与整个卖出；   （10）本基金过问寰宇银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得高出基金 资产净值的40%，过问寰宇银行间同行市场进行债券回购的最持久限为1年，债券回 购到期后不得缓期；   （11)基金总资产不得高出基金净资产的140%；   （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值算计不得高出基金资产净值的 素以致基金不适合本款所规则比例限制的，基金料理东说念主不得主动新增流动性受限资 产的投资；   （13）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往复敌手 开展逆回购往复的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致；   （14）法律律例及中国证监会规则的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述第（2）（9）（12）（13）项外，因证券市场波动、证券刊行东说念主合并、基 金范畴变动等基金料理东说念主之外的因素以致基金投资比例不适合上述规则投资比例 的，基金料理东说念主应当在10个往复日内进行调养，但中国证监会规则的疏淡情形除 外。法律律例另有规则的，从其规则。   基金料理东说念主应当自基金合同奏效之日起6个月内使基金的投资组合比例适合基 金合同的关系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适合基金合 同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与搜检自基金合同奏效之日起开动。   法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金料理东说念主在履 行得当步履后，本基金投资不再受联系限制或以变更后的规则为准。   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限制保护基金份 国金惠远纯债债券型证券投资基金                 招募讲明书(更新) 额持有东说念主利益的原则，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并筹商管帐师事务所 成见后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有东说念主大会审议。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩 相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋机制的具体司法依照联系法律律例的规则和基金合同的约定施行。 资轻佻行动进行监督。基金财产不得用于下列投资或者步履。   （1）承销证券；   （2）违抗规则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职业的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有规则的除外；   （5）向其基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕往复、垄断证券往复价钱过头他不高洁的证券往复步履；   （7）法律、行政律例和中国证监会规则轻佻的其他步履。   基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主过头控股推动、施行控 制东说念主或者与其有要紧利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他要紧关联往复的，应当适合基金的投资方针和投资策略，遵从基金份额持有 东说念主利益优先原则，防护利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场公 平合理价钱施行。联系往复必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律律例赐与披 露。要紧关联往复应提交基金料理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的独处董事 通过。基金料理东说念主董事会应至少每半年对关联往复事项进行审查。 条件和要求，基金料理东说念主在履行得当步履后，本基金可不受联系限制。法律律例或 监管部门对上述组合限制、轻佻行动规则或从事关联往复的条件和要求进行变更 的，本基金不错变更后的规则为准。经与基金托管东说念主协商一致，基金料理东说念主可依据 法律律例或监管部门规则胜仗对基金合同进行变更，该变更毋庸召开基金份额持有 东说念主大会审议。 理东说念主参与银行间债券市场进行监督。 国金惠远纯债债券型证券投资基金              招募讲明书(更新)   （1）基金托管东说念主依据关系法律律例的规则和基金合同的约定对于基金料理东说念主 参与银行间市场往复时濒临的往复敌手资信风险进行监督。   基金料理东说念主向基金托管东说念主提供适正当律律例及行业模范的银行间市场往复敌手 的名单。基金托管东说念主在收到名单后2个职业日内电话或回函证明收到该名单。基金 料理东说念主应依期和不依期对银行间市场现券及回购往复敌手的名单进行更新。基金托 管东说念主在收到名单后2个职业日内电话或书面回函证明，新名单自基金托管东说念主证明当 日奏效。新名单奏效前已与本次剔除的往复敌手所进行但尚未结算的往复，仍应按 照公约进行结算。   （2）基金料理东说念主参与银行间市场往复时，有职业操纵往复敌手的资信风险， 由于往复敌手资信风险引起的损失，基金料理东说念主应当负责向联系职业东说念主追偿。 理东说念主采纳入款银行进行监督。   基金投资银行依期入款的，基金料理东说念主应根据法律律例的规则及基金合同的约 定采纳适合条件的入款银行，基金托管东说念主根据托管公约的约定对基金投资银行入款 是否适合关系规则进行监督。   本基金投资银行入款应适合如下规则：   （1）基金料理东说念主、基金托管东说念主应当与入款银行建立依期对账机制，确保基金 银行入款业务账目及核算的真实、准确。   （2）基金料理东说念主与基金托管东说念主应根据联系规则，就本基金银行入款业务另行 签订书面公约，明确两边在联系公约签署、账户开设与料理、投资指示传达与执 行、资金划拨、账目查对、到期兑付、文献补助以及入款证实书的开立、传递、保 管等经由中的权利、义务和职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额持有东说念主的 正当权益。   （3）基金托管东说念主应加强对基金银行入款业务的监督与核查，严格审查、复核 联系公约、账户贵寓、投资指示、入款证实书等关系文献，切实履行托管职责。   （4）基金料理东说念主与基金托管东说念主在开展基金入款业务时，应严格遵命《基金 法》、《运作办法》等关系法律律例，以及国度关系账户料理、利率料理、支付结算 等的各项规则。   （1）基金投资流通受限证券，应遵命《对于基金投资非公斥地行股票等流通受 国金惠远纯债债券型证券投资基金              招募讲明书(更新) 限证券关系问题的文书》等关系法律律例规则。   （2）此处流通受限证券的释义与上文中流通受限资产有所不同，包括由《上市 公司证券刊行料理办法》表率的非公斥地行股票、公斥地行股票网下配售部分等在 刊行时明确一依期限锁依期的可往复证券，不包括由于发布要紧讯息或其他原因而 临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购往复中的质押券等流通受限证券。   （3）基金料理东说念主应在基金初次投资流通受限证券前，向基金托管东说念主提供经基金 料理东说念主董事会批准的关系基金投资流通受限证券的投资决策经由、风险操纵轨制。 基金投资非公斥地行股票，基金料理东说念主还应提供基金料理东说念主董事会批准的流动性风 险处置预案。上述贵寓应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比 例操纵情况。基金料理东说念主应至少于初次施行投资指示之前两个职业日将上述贵寓书 面发至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有弥散的时分进行审核。基金托管东说念主应在收到 上述贵寓后两个职业日内，以书面或其他两边认同的方式证明收到上述贵寓。   （4）基金投资流通受限证券前，基金料理东说念主应向基金托管东说念主提供适正当律律例 要求的关系书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、刊行 证券数目、刊行价钱、锁依期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本占基金 资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时分等。 基金料理东说念主应保证上述信息的真实、齐备，并应至少于拟施行投资指示前两个职业 日将上述信息书面发至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有弥散的时分进行审核。   （5）基金托管东说念主草率基金料理东说念主提供的关系书面信息进行审核，基金托管东说念主 以为上述贵寓可能导致基金投资出现风险的，有权要求基金料理东说念主在投资流通受限 证券前就该风险的摒除或防护措施进行补充书面讲明，并保留稽查基金料理东说念主风险 料理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估禀报等备查贵寓的权利。不然， 基金托管东说念主有权拒却施行关系指示。因拒却施行该指示酿成基金财产损失的，基金 托管东说念主不承担任何职业，并有权禀报中国证监会。   如基金料理东说念主和基金托管东说念主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求治理。 要是基金托管东说念主切实履行监督职责，则不承担任何职业。 他方面进行监督。   （二）基金托管东说念主应根据关系法律律例的规则及基金合同的约定，对基金资产 净值筹算、各种基金份额净值筹算、各种基金份额累计净值筹算、应收资金到账、 国金惠远纯债债券型证券投资基金                招募讲明书(更新) 基金用度开支及收入证明、基金收益分拨、联系信息败露、基金宣传推介材料中登 载基金功绩进展数据等进行监督和核查。要是基金料理东说念主未经基金托管东说念主的审核擅 自将子虚的功绩进展数据印制在宣传推介材料上，则基金托管东说念主对此不承担任何责 任，并有权在发现后禀报中国证监会。   （三）基金料理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，在规则时天职 回答并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证。对基金托管东说念主按照律例要求需 向中国证监会报送基金监督禀报的，基金料理东说念主应积极配合提供联统统据贵寓和制 度等。   基金托管东说念主发现基金料理东说念主的投资指示或施行投资运作违抗《基金法》过头他 关系律例、基金合同和本公约规则的行动，应实时以书面气象文书基金料理东说念主限期 纠正，基金料理东说念主收到文书后应实时查对，并以电话或书面气象向基金托管东说念主反 馈，讲明违纪原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。在限期内，基金托 管东说念主有权随时对文书县项进行复查，督促基金料理东说念主改正。基金料理东说念主对基金托管 东说念主文书的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主有权禀报中国证监会。   基金托管东说念主发现基金料理东说念主有要紧违游记动，应立即禀报中国证监会，同期通 知基金料理东说念主在限期内纠正。   基金托管东说念主发现基金料理东说念主的指示违抗法律、行政律例和其他关系规则，或者 违抗基金合同约定的，应当视情况暂缓或拒却施行，立即文书基金料理东说念主，并有权 向中国证监会禀报。   基金托管东说念主发现基金料理东说念主依据往复步履如故奏效的指示违抗法律、行政律例 和其他关系规则，或者违抗基金合同约定的，应当立即文书基金料理东说念主，并有权向 中国证监会禀报。   III、基金料理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   根据《基金法》过头他关系律例、基金合同和本公约规则，基金料理东说念主对基金 托管东说念主履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管东说念主是否安全 补助基金财产、开立基金财产的资金账户、证券账户及债券托管账户等投资所需账 户，是否实时、准确复核基金料理东说念主筹算的基金资产净值、各种基金份额净值、各 类基金份额累计净值，是否根据基金料理东说念主指示办理算帐交收，是否按照律例规则 和基金合同规则进行联系信息败露和监督基金投资运作等行动。   基金料理东说念主依期和不依期地对基金托管东说念主补助的基金资产进行核查。基金托管 国金惠远纯债债券型证券投资基金                 招募讲明书(更新) 东说念主应积极配合基金料理东说念主的核查行动，包括但不限于：提交联系贵寓以供基金料理 东说念主核查托管财产的齐备性和真实性，在规则时天职回答并改正。   基金料理东说念主发现基金托管东说念主未对基金资产实行分账料理、私行挪用基金资产、 未施行或无故蔓延施行基金料理东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违抗《基金 法》、基金合同、本公约过头他关系规则的，应实时以书面气象文书基金托管东说念主在 限期内纠正，基金托管东说念主收到文书后应实时查对并以书面气象对基金料理东说念主发出回 函。在限期内，基金料理东说念主有权随时对文书县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。 基金托管东说念主对基金料理东说念主文书的违纪事项未能在限期内纠正的，基金料理东说念主应禀报 中国证监会。对基金料理东说念主按照律例要求需向中国证监会报送基金监督禀报的，基 金托管东说念主应积极配合提供联统统据贵寓和轨制等。   基金料理东说念主发现基金托管东说念主有要紧违游记动，应立即禀报中国证监会，同期通 知基金托管东说念主在限期内纠正。   IV、基金财产的补助   （一）基金财产补助的原则 责罚、分拨基金的任何资产。 投资所需账户。 确保基金财产的齐备和独处。 基金料理东说念主负责与关系当事东说念主确定到账日历并文书基金托管东说念主，到账日基金资产没 有到达基金银行入款账户的，基金托管东说念主应实时文书基金料理东说念主选择措施进行催 收。由此给基金酿成损失的，基金料理东说念主应负责向关系当事东说念主追偿基金的损失。基 金托管东说念主应赐与必要的协助和配合，但对此不承担任何职业。   （二）基金召募资产的考据   基金召募期满或基金提前收尾召募之日起10日内，由基金料理东说念主遴聘具有从事 证券、期货联系业务经验的管帐师事务所进行验资，出具验资禀报，出具的验资报 告应由参加验资的2名以上（含2名）中国注册管帐师署名有用。基金料理东说念主应将募 国金惠远纯债债券型证券投资基金                招募讲明书(更新) 集到的整个资金存入基金托管东说念主为基金开立的基金银行入款账户中，基金托管东说念主在 收到资金当日出具联系讲明注解文献。   若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》奏效的条件，由基金料理东说念主按规 定办理退款事宜，基金托管东说念主应当赐与必要的协助和配合。   （三）基金的银行入款账户的开立和料理 基金料理东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主保 管和使用。 托管东说念主和基金料理东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行入款账户；亦不得使 用基金的任何银行入款账户进行本基金业务之外的步履。 支付，并使用交通银行企业网上银行（简称“交行网银”）办理托管资产的资金结 算汇划业务。   （四）基金证券交收账户、资金交收账户的开立和料理   基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限职业公 司开立证券账户。   基金证券账户的开立和使用，限于知足开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和 基金料理东说念主不得出借和未经对方同意私行转让基金的任何证券账户；亦不得使用基 金的任何账户进行本基金业务之外的步履。   基金料理东说念主不得对基金证券交收账户、资金交收账户进行证券的超卖或超买。   基金证券账户的开立和证券账户卡的补助由基金托管东说念主负责，账户资产的料理 和运用由基金料理东说念主负责。   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限职业公司开立结算备 付金账户即资金交收账户，用于证券往复资金的结算。基金托管东说念主以本基金的口头 在基金托管东说念主处开立基金的证券往复资金结算的二级结算备付金账户。   （五）债券托管账户的开立和料理 国金惠远纯债债券型证券投资基金                 招募讲明书(更新) 后，由基金托管东说念主在中央国债登记结算有限职业公司及银行间市场算帐所股份有限 公司以本基金的口头开立债券托管账户负责基金的债券及资金的算帐。基金料理东说念主 负责肯求基金过问寰宇银行间同行拆借市场进行往复，由基金料理东说念主在中外洋汇交 易中心开设同行拆借市场往复账户。 基金料理东说念主保存。     （六）其他账户的开立和料理     若中国证监会或其他监管机构在本托管公约缔结日之后允许基金从事其他投资 品种的投资业务，波及联系账户的开立、使用的，由基金料理东说念主协助基金托管东说念主根 据关系法律律例的规则和基金合同的约定，开立关系账户。该账户按关系司法使用 并料理。     （七）基金财产投资的关系什物证券、银行入款依期存单等有价凭证的补助     什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的补助库。什物证券的购买和转让， 由基金托管东说念主根据基金料理东说念主的指示办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主之外机构实 际有用操纵的本基金资产不承担补助职业。     银行入款依期存单等有价凭证由基金托管东说念主负责补助。     （八）与基金财产关系的要紧合同的补助     由基金料理东说念主代表基金签署的与基金关系的要紧合同的原件分袂由基金托管 东说念主、基金料理东说念主补助，联系业务步履另有限制除外。除本公约另有规则外，基金管 理东说念主在代基金签署与基金关系的要紧合同期应尽可能保证持有二份以上的原本，以 便基金料理东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份原本的原件，基金料理东说念主应实时将原本 投递基金托管东说念主处。合同的补助期限按照国度关系规则施行。     对于无法取得二份以上的原本的，基金料理东说念主应向基金托管东说念主提供加盖授权业 务章的合同传真件，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件不得滚动。     V、基金资产净值筹算和管帐核算     （一）基金资产净值、各种基金份额净值、各种基金份额累计净值的筹算与复 核     基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。     各种基金份额净值是指筹算日该类基金资产净值除以筹算日该类基金份额总 数。 国金惠远纯债债券型证券投资基金              招募讲明书(更新)   基金料理东说念主应每个职业日对基金资产估值，但基金料理东说念主根据法律律例或基金 合同的规则暂停估值时除外。估值原则应适合基金合同、《中国证券监督料理委员 会对于证券投资基金估值业务的率领成见》过头他法律、律例的规则。基金资产净 值、各种基金份额净值、各种基金份额累计净值由基金料理东说念主负责筹算，基金托管 东说念主复核。基金料理东说念主应于每个职业日往复收尾后筹算当日的基金资产净值、各种基 金份额净值、各种基金份额累计净值，以约定方式发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主 对筹算结果复核后，将复核结果反馈给基金料理东说念主，由基金料理东说念主按规则赐与公 布。   基金的估值对象为基金所领有的债券和银行入款本息、应收款项、其它投资等 资产及欠债。   本基金按以下方法估值： 应品种当日的估值净价，具体的估值机构由基金料理东说念主和基金托管东说念主另行协商约 定。 期间难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估 值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东说念主回 售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未利用回售权的按照长待偿 期所对应的价钱进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价 格的债券，在刊行利率与二级市场利率不存在较着相反，未上市期间市场利率莫得 发生大的变动的情况下，按成本估值。 机构未提供估值价钱的，按成本估值。 付利息。 国金惠远纯债债券型证券投资基金               招募讲明书(更新) 息。 理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 保基金估值的公说念性。具体处理原则与操作表率遵从联系法律律例以及监管部门、 自律司法的规则。 国度最新规则估值。 步履及联系法律律例的规则或者未能充分珍藏基金份额持有东说念主利益时，应立即文书 对方，共同查明原因，两边协商治理。   根据关系法律律例，基金资产净值筹算和基金管帐核算的义务由基金料理东说念主承 担。本基金的基金管帐职业方由基金料理东说念主担任，因此，就与本基金关系的管帐问 题，如经联系各方在对等基础上充分筹办后，仍无法达成一致的成见，按照基金管 理东说念主对基金资产净值的筹算结果对外赐与公布，由此给基金份额持有东说念主和基金酿成 的损失以及因该往复日基金资产净值筹算顺延诞妄而引起的损失，由基金料理东说念主负 责赔付，基金托管东说念主不负抵偿职业。   （二）估值诞妄处理   当基金资产的计价导致任一类基金份额净值极少点后4位以内（含第4位）发生 差错时，视为估值诞妄；当发生基金份额净值筹算诞妄时，基金料理东说念主应当立即予 以纠正，通报基金托管东说念主，并选择合理的措施败北损失进一步扩大；诞妄偏差达到 基金份额净值的0.25%时，基金料理东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监会备案； 诞妄偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金料理东说念主应当公告并报中国证监会备案； 当发生净值筹算估值诞妄时，由基金料理东说念主负责处理，基金料理东说念主和基金托管东说念主应 根据施行情况界定两边承担的职业，经证明后按以下条件进行抵偿。 现，且酿成基金份额持有东说念主损失的，应根据法律律例的规则对投资者或基金支付赔 偿金，就施行向投资者或基金支付的抵偿金额，由基金料理东说念主与基金托管东说念主按照看 国金惠远纯债债券型证券投资基金              招募讲明书(更新) 理费率和托管费率的比例各自承担相应的职业； 新筹算和查对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布该类基金份额净值的情 形，以基金料理东说念主的筹算结果对外公布，由此给基金份额持有东说念主和基金酿成的损失 以及因该往复日基金资产净值筹算顺延诞妄而引起的损失，由基金料理东说念主负责赔 付，基金托管东说念主不负抵偿职业； 手脚基金资产估值诞妄处理。 误等原因，基金料理东说念主和基金托管东说念主天然如故选择必要、得当、合理的措施进行检 查，然而未能发现该诞妄的，由此酿成的基金资产估值诞妄，基金料理东说念主和基金托 管东说念主免除抵偿职业。但基金料理东说念主和基金托管东说念主应当积极选择必要的措施摒除或减 轻由此酿成的影响。 要是行业有通行作念法，在不抵牾法律律例且不挫伤投资者利益的前提下，两边应本 着对等和保护基金份额持有东说念主利益的原则从头协商确定处理原则。   （三）基金管帐轨制   按国度关系部门制定的管帐轨制施行。   （四）基金账册的建立   基金料理东说念主和基金托管东说念主在基金合同奏效后，应按照两边约定的归拢记账方法 和管帐处理原则，分袂独速即确立、登录和补助本基金的全套账册，对两边各自的 账册依期进行查对，彼此监督，以保证基金财产的安全。若两边对管帐处理方法存 在分歧，应以基金料理东说念主的处理方法为准。   （五）管帐数据和财务方针的查对   两边应每个往复日查对账目，如发现两边的账目存在不符的，基金料理东说念主和基 金托管东说念主必须实时查明原因并纠正，确保查对一致。若当日查对不符，暂时无法查 找到错账的原因而影响到基金资产净值的筹算和公告的，以基金料理东说念主的账册为 准。   （六）基金依期禀报的编制和复核   基金财务报表由基金料理东说念主和基金托管东说念主每月分袂独处编制。月度报表的编 国金惠远纯债债券型证券投资基金              招募讲明书(更新) 制，应于每月晦了后5个职业日内完成。依期禀报文献应按中国证监会的要求公 告。季度禀报的编制，应于每季度终了后15个职业日内完成；基金招募讲明书的信 息发生要紧变更的，基金料理东说念主应当在三个职业日内，更新基金招募讲明书并登载 在指定网站上；基金招募讲明书其他信息发生变更的，基金料理东说念主至少每年更新一 次。中期禀报在基金管帐年度前6个月收尾后的两个月内公告；年度禀报在管帐年 度收尾后三个月内公告。要是基金合同奏效不及2个月的，基金料理东说念主不错不编制 当期季度禀报、中期禀报或者年度禀报。   基金料理东说念主在月初3个职业日内完成上月度报表的编制，经盖印后，以约定方 式将关系报表提供基金托管东说念主；基金托管东说念主收到后在2个职业日内进行复核，并将 复核结果实时以书面或其他两边约定的其他方式文书基金料理东说念主。对于季度禀报、 中期禀报、年度禀报、更新招募讲明书等依期禀报，基金料理东说念主和基金托管东说念主应在 上述监管部门规则的时天职完成编制、复核及公告。基金托管东说念主在复核过程中，发 现两边的报表存在不符时，基金料理东说念主和基金托管东说念主应共同查明原因，进行调养， 调养以两边认同的账务处理方式为准。要是基金料理东说念主与基金托管东说念主不可于应当发 布公告之日前就联系报抒发成一致，基金料理东说念主有权按照其编制的报表对外发布公 告，基金托管东说念主有权就联系情况报证监会备案。   基金托管东说念主在对财务报表、季度禀报、中期禀报或年度禀报复核收场后，不错 出具复核证明书（盖印）或以其他两边约定的方式证明，以备有权机构春联系文献 审核搜检。   VI、基金份额持有东说念主名册的补助   基金份额持有东说念主名册至少应包括基金份额持有东说念主的称号、证件号码和持有的基 金份额。基金份额持有东说念主名册由基金登记机构根据基金料理东说念主的指示编制和补助。 基金料理东说念主和基金托管东说念主应分袂补助基金份额持有东说念主名册，保存期不少于15年。如 不可妥善补助，则按联系法律律例承担职业。   在基金托管东说念主要求或编制中期禀报和年报前，基金料理东说念主应将关系贵寓送交基 金托管东说念主，不得无故拒却或延误提供，并保证其的真实性、准确性和齐备性。基金 料理东说念主和托管东说念主不得将所补助的基金份额持有东说念主名册用于基金料理、托管业务之外 的其他用途，并应遵命心事义务。   VII、争议治理方式   对于因基金合同的缔结、内容、履行息争释或与基金合同关系的争议，基金合 国金惠远纯债债券型证券投资基金               招募讲明书(更新) 同当事东说念主应尽量通过协商、统一路子治理。若自一方书面提倡协商治理争议之日起 济贸易仲裁委员会，仲裁地点为上海市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有 效的仲裁司法进行仲裁。仲裁裁决是末端的，对当事东说念主均有阻抑力，除非仲裁裁决 另有规则，仲裁用度和讼师用度由败诉方承担。   争议处理期间，各方当事东说念主应信守各自的职责，络续赤诚、致力、尽责地履行 基金合同和本公约规则的义务，珍藏基金份额持有东说念主的正当权益。   本托管公约受中国法律（为本托管公约之目的，在此不包括香港、澳门十分行 政区和台湾地区法律）统治并从其解释。   VIII、托管公约的变更、拆开与基金财产的算帐   （一）基金托管公约的变更   本公约两边当事东说念主经协商一致，不错对公约进行修改。修改后的新公约，其内 容不得与基金合同的规则有任何突破。修改后的新公约，应报中国证监会备案。   （二）基金托管公约的拆开 由酿成其他基金托管东说念主接收基金财产； 由酿成其他基金料理东说念主接收基金料理权； 约定的拆开事项。   （三）基金财产的算帐   自出现基金合同拆开事由之日起30个职业日内成立基金财产算帐小组，基金管 理东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。   （1）基金财产算帐小组组成：基金财产算帐小组成员由基金料理东说念主、基金托 管东说念主、具有从事证券联系业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员 组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的职业主说念主员。   （2）基金财产算帐小组职责：基金财产算帐小组负责基金财产的补助、清 理、估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事步履。 国金惠远纯债债券型证券投资基金                 招募讲明书(更新)   （1）基金合同拆开情形出刻下，由基金财产算帐小组统一接收基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐禀报；   （5）遴聘管帐师事务所对算帐禀报进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐报 告出具法律成见书；   （6）将算帐禀报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。   基金财产算帐的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不可 实时变现的，算帐期限相应顺延。   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的统统合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产算帐的分拨决议，将基金财产算帐后的整个剩余资产扣除基金财 产算帐用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金份额 比例进行分拨。   算帐过程中的关系要紧事项须实时公告；基金财产算帐禀报经具有证券、期货 联系业务经验的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律成见书后报中国证监会 备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐禀报报中国证监会备案后5个职业 日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐禀报登载在指定 网站上，并将算帐禀报教导性公告登载在指定报刊上。   基金财产算帐账册及关系文献由基金托管东说念主保存15年以上。 国金惠远纯债债券型证券投资基金                   招募讲明书(更新)            二十二、 对基金份额持有东说念主的服务   基金料理东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供以下一系列服务；基金料理东说念主有权根据 基金份额持有东说念主的需要、市场景况以及基金料理东说念主服务能力的变化，加多、修改服 务神色：   一、基金份额持有东说念主登记服务   基金料理东说念主或者寄予登记机构为基金份额持有东说念主提供登记服务。基金登记机构 配备安全、完善的电脑系统及通信系统，准确、实时地为基金份额持有东说念主办理基金 账户与基金份额的登记、料理、托管与转托管，基金份额持有东说念主名册的料理，权益 分拨时红利的登记、派发，基金往复份额的算帐过户和基金往复资金的交收等服 务。   二、红利再投资服务   基金份额持有东说念主有权采纳红利再投资服务，凡采纳红利再投资服务的基金份额 持有东说念主，当期分拨所得基金收益将按基金除息日的基金份额净值自动转为基金份 额，且不收取申购用度。   三、依期定额投资筹算   本基金可通过销售机构为投资者提供依期定额投资的服务，即投资者可通过固 定的销售机构，给与依期定额的方式申购基金份额。依期定额具体实施时分和业务 司法详见基金料理东说念主发布在指定媒介公告。   四、资讯服务定制   为使基金份额持有东说念主实时了解基金资讯，基金料理东说念主推出全场地资讯服务定制 神色。基金份额持有东说念主可通过客服热线、基金料理东说念主网站定制基金净值、电子对账 单等多样服务，基金料理东说念主通过电子邮件、短信等多渠说念发送所定制的资讯。   五、客户服务中心电话服务   为肤浅基金份额持有东说念主随时了解基金料理东说念主联系信息及投资资讯，基金料理东说念主 通畅客服热线（4000-2000-18），自动语音服务提供7×24小时往复情况、基金账户 余额、基金居品与服务等信息查询。   基金料理东说念主开设东说念主工座次，在每个往复日（职业时分9:00-17:00）提供东说念主工咨 询服务，投资者不错通过该热线得回业务筹商、信息查询、建议与投诉、信息定 国金惠远纯债债券型证券投资基金                     招募讲明书(更新) 制、贵寓修改、索要对账单等专项服务。   投资者也可通过客服热线进行语音留言，客户服务东说念主员将实时进行处理。   六、蚁集在线服务   通过基金料理东说念主网站（http://www.gfund.com），投资者可享有基金账户查询 和基金信息查询服务，也不错获取本基金料理东说念主和基金的各种信息，包括基金合同 等法律文献、基金公告、功绩禀报、直销业务表单和基金料理东说念主最新动态等各种最 新贵寓。   基金份额持有东说念主登录基金料理东说念主网站的在线客服，不错与客户服务东说念主员进行网 上一双一答疑解惑。   七、投诉建议受理   投资者要是对基金料理东说念主提供的多样服务感到不舒心或有其他需求，可通过语 音留言、传真、电子邮件、邮寄等多样方式随时向基金料理东说念主提倡，也可胜仗与客 户服务东说念主员筹办，基金料理东说念主将给与限期处理、分级料理的原则，实时处理客户的 投诉。   八、基金料理东说念主客户服务中心筹办方式   客户服务电话：4000-2000-18   网址：http://www.gfund.com   客户服务电子信箱：service@gfund.com   九、如本招募讲明书存在职何您/贵机构无法通顺的内容，请通过上述方式联 系基金料理东说念主。请确保投资前，您/贵机构如故全面通顺了本招募讲明书。 国金惠远纯债债券型证券投资基金                           招募讲明书(更新)                 二十三、 其他应败露事项      自2024年01月02日至2025年01月01日，本基金的联系公告登载于《证券时报》 和本公司官网。  序号                公告事项                      败露日历                                》         2024 年 2 月 6 日        《国金惠远纯债债券型证券投资基金（国金惠远纯债 A 份              额）基金居品贵寓撮要更新》        《国金惠远纯债债券型证券投资基金（国金惠远纯债 C 份              额）基金居品贵寓撮要更新》        《国金基金料理有限公司对于提醒投资者实时提供或更新身                份贵寓信息的公告》         《国金惠远纯债债券型证券投资基金（国金惠远纯债 A 份              额）基金居品贵寓撮要（更新）》         《国金惠远纯债债券型证券投资基金（国金惠远纯债 C 份              额）基金居品贵寓撮要（更新）》        《国金基金料理有限公司旗下基金调养股票估值方法的教导                   性公告》        《国金基金料理有限公司对于拆开中民资产基金销售（上           海） 有限公司办理旗下基金联系业务公告》        《国金基金料理有限公司对于暂停海银基金销售有限公司办              理旗下基金联系业务的公告》        《对于对单个基金账户国金惠远纯债债券型证券投资基金大                     告》 国金惠远纯债债券型证券投资基金                     招募讲明书(更新)       《国金基金料理有限公司对于拆开北京中期期间基金销售有            限公司办理旗下基金联系业务公告》        《国金基金料理有限公司对于关闭微信往复平台开户、认         购、申购（含依期定额投资）、调遣业务的公告》       《国金基金料理有限公司对于提醒投资者实时提供或更新身                份贵寓信息的公告》 国金惠远纯债债券型证券投资基金                     招募讲明书(更新)           二十四、 招募讲明书存放过头查阅方式   招募讲明书分袂置备于基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住所，投资 者可在办公时分查阅、复制；投资者在支付工本费后，可在合理时天职取得上述文 件复制件或复印件。对投资者按此种方式所得回的文献过头复印件，基金料理东说念主保 证文本的内容与所公告的内容完全一致。   投资者还不错胜仗登录基金料理东说念主的网站（http://www.gfund.com）查阅和下 载招募讲明书。 国金惠远纯债债券型证券投资基金                 招募讲明书(更新)                   二十五、 备查文献   一、本基金备查文献包括下列文献：   二、备查文献的存放地点和投资者查阅方式 备查文献存放在基金料理东说念主处。 复印件。                               国金基金料理有限公司

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